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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 006 200.00 | | 1 006 200.00 | 1 006 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 325.00 | 4 036.00 | 289.00 | 4 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 267.00 | 117 658.00 | 33 608.00 | 151 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 951.00 | 121 694.00 | 1 040 257.00 | 1 161 951.00 |
BT Marchandises | 123 977.00 | | 123 977.00 | 123 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
BZ Autres créances | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 276.00 | | 640 276.00 | 640 276.00 |
CF Disponibilités | 311 288.00 | | 311 288.00 | 311 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 366.00 | | 1 120 366.00 | 1 120 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 317.00 | 121 694.00 | 2 160 623.00 | 2 282 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 249 198.00 | 1 080 381.00 | | 1 249 198.00 |
DH Report à nouveau | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 162.00 | 168 817.00 | | 199 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 838.00 | 1 280 677.00 | | 1 479 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 256.00 | 386 544.00 | | 293 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 147.00 | 195 127.00 | | 179 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 832.00 | 119 564.00 | | 116 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 546.00 | 45 754.00 | | 91 546.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 785.00 | 746 990.00 | | 680 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 623.00 | 2 027 667.00 | | 2 160 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 032 886.00 | | 2 032 886.00 | 2 032 886.00 |
FG Production vendue services | 65 038.00 | | 65 038.00 | 65 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 923.00 | | 2 097 923.00 | 2 097 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 445 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 067.00 | 59 599.00 | | 72 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 818.00 | 1 887 547.00 | | 2 108 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 656.00 | 1 718 730.00 | | 1 909 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 162.00 | 168 817.00 | | 199 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 277.00 | 674.00 | | 1 161 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 161 951.00 | | | 1 161 951.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 200.00 | | | 1 006 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 591.00 | | | 155 591.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 200.00 | | | 1 006 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 917.00 | 674.00 | | 154 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 338.00 | 19 356.00 | | 102 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 338.00 | 19 356.00 | | 102 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 832.00 | 116 832.00 | | 116 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
VB T. V. A. | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 256.00 | 95 486.00 | 197 770.00 | 293 256.00 |
VI Groupe et associés | 179 147.00 | 179 147.00 | | 179 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 289.00 | | | 93 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 985.00 | 44 825.00 | 160.00 | 44 985.00 |
VW T.V.A. | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 785.00 | 483 014.00 | 197 770.00 | 680 785.00 |