| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 006 200.00 | | 1 006 200.00 | 1 006 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 325.00 | 3 698.00 | 627.00 | 4 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 592.00 | 98 640.00 | 51 952.00 | 150 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 277.00 | 102 338.00 | 1 058 939.00 | 1 161 277.00 |
BT Marchandises | 125 780.00 | | 125 780.00 | 125 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 678.00 | | 32 678.00 | 32 678.00 |
BZ Autres créances | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 557 266.00 | | 557 266.00 | 557 266.00 |
CF Disponibilités | 242 751.00 | | 242 751.00 | 242 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 727.00 | | 968 727.00 | 968 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 004.00 | 102 338.00 | 2 027 667.00 | 2 130 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 381.00 | 929 705.00 | | 1 080 381.00 |
DH Report à nouveau | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 817.00 | 150 676.00 | | 168 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 677.00 | 1 111 860.00 | | 1 280 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 544.00 | 477 686.00 | | 386 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 127.00 | 198 940.00 | | 195 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 564.00 | 127 411.00 | | 119 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 754.00 | 46 521.00 | | 45 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 990.00 | 850 559.00 | | 746 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 667.00 | 1 962 419.00 | | 2 027 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 806 803.00 | | 1 806 803.00 | 1 806 803.00 |
FG Production vendue services | 60 368.00 | | 60 368.00 | 60 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 171.00 | | 1 867 171.00 | 1 867 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 347.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -127.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 599.00 | 60 075.00 | | 59 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 547.00 | 1 807 310.00 | | 1 887 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 730.00 | 1 656 635.00 | | 1 718 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 817.00 | 150 676.00 | | 168 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 837.00 | 13 440.00 | | 1 147 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 161 277.00 | | | 1 161 277.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 200.00 | | | 1 006 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 917.00 | | | 154 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 200.00 | | | 1 006 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 477.00 | 13 440.00 | | 141 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 991.00 | 18 347.00 | | 83 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 991.00 | 18 347.00 | | 83 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 564.00 | 119 564.00 | | 119 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
VB T. V. A. | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 544.00 | 93 289.00 | 293 256.00 | 386 544.00 |
VI Groupe et associés | 195 127.00 | 195 127.00 | | 195 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 142.00 | | | 91 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 090.00 | 42 930.00 | 160.00 | 43 090.00 |
VW T.V.A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 990.00 | 453 734.00 | 293 256.00 | 746 990.00 |