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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 006 200.00 | | 1 006 200.00 | 1 006 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 583.00 | 139 502.00 | 30 081.00 | 169 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 180 107.00 | 143 827.00 | 1 036 281.00 | 1 180 107.00 |
BT Marchandises | 134 724.00 | | 134 724.00 | 134 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
BZ Autres créances | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 041.00 | | 552 041.00 | 552 041.00 |
CF Disponibilités | 500 749.00 | | 500 749.00 | 500 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 488.00 | | 1 248 488.00 | 1 248 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 596.00 | 143 827.00 | 2 284 769.00 | 2 428 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 468 838.00 | 1 249 198.00 | | 1 468 838.00 |
DH Report à nouveau | | 20 479.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 805.00 | 199 162.00 | | 201 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 644.00 | 1 479 838.00 | | 1 681 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 770.00 | 293 256.00 | | 197 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 222.00 | 179 147.00 | | 56 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 776.00 | 116 832.00 | | 289 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 356.00 | 91 546.00 | | 59 356.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 125.00 | 680 785.00 | | 603 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 769.00 | 2 160 623.00 | | 2 284 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 222.00 | | | 56 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 499 564.00 | | 2 499 564.00 | 2 499 564.00 |
FG Production vendue services | 67 161.00 | | 67 161.00 | 67 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 725.00 | | 2 566 725.00 | 2 566 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 897 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 133.00 | |
GE Autres charges | | | 4 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 094.00 | 72 067.00 | | 73 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 114.00 | 2 108 818.00 | | 2 579 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 309.00 | 1 909 656.00 | | 2 377 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 805.00 | 199 162.00 | | 201 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 951.00 | | 18 316.00 | 1 161 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 180 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 200.00 | | | 1 006 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 591.00 | | 18 316.00 | 155 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 694.00 | 22 133.00 | | 121 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 694.00 | 22 133.00 | | 121 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 776.00 | 289 776.00 | | 289 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
VB T. V. A. | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 770.00 | 97 734.00 | 100 036.00 | 197 770.00 |
VI Groupe et associés | 56 222.00 | 56 222.00 | | 56 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 486.00 | | | 95 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 975.00 | 60 975.00 | | 60 975.00 |
VW T.V.A. | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 125.00 | 503 089.00 | 100 036.00 | 603 125.00 |