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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 006 200.00 | | 1 006 200.00 | 1 006 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 325.00 | 2 934.00 | 1 390.00 | 4 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 417.00 | 64 004.00 | 72 413.00 | 136 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 941.00 | 66 938.00 | 1 080 004.00 | 1 146 941.00 |
BT Marchandises | 109 010.00 | | 109 010.00 | 109 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 928.00 | | 37 928.00 | 37 928.00 |
BZ Autres créances | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 247.00 | | 513 247.00 | 513 247.00 |
CF Disponibilités | 128 642.00 | | 128 642.00 | 128 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 520.00 | | 806 520.00 | 806 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 462.00 | 66 938.00 | 1 886 524.00 | 1 953 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 770 687.00 | 608 444.00 | | 770 687.00 |
DH Report à nouveau | 13 135.00 | 5 956.00 | | 13 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 362.00 | 169 422.00 | | 166 362.00 |
DL TOTAL (I) | 961 184.00 | 794 822.00 | | 961 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 731.00 | 652 894.00 | | 566 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 200.00 | 205 237.00 | | 188 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 830.00 | 86 725.00 | | 116 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 577.00 | 53 996.00 | | 53 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 340.00 | 998 852.00 | | 925 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 524.00 | 1 793 674.00 | | 1 886 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 751 571.00 | | 1 751 571.00 | 1 751 571.00 |
FG Production vendue services | 51 052.00 | | 51 052.00 | 51 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 624.00 | | 1 802 624.00 | 1 802 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 041.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 729.00 | 68 287.00 | | 68 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 120.00 | 1 799 108.00 | | 1 813 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 758.00 | 1 629 686.00 | | 1 646 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 362.00 | 169 422.00 | | 166 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 036.00 | | 32 905.00 | 1 114 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 200.00 | | | 1 006 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 836.00 | | 32 905.00 | 107 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 896.00 | 15 041.00 | | 51 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 896.00 | 15 041.00 | | 51 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 830.00 | 116 830.00 | | 116 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
UX Autres créances clients | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 731.00 | 89 045.00 | 377 650.00 | 566 731.00 |
VI Groupe et associés | 188 200.00 | 188 200.00 | | 188 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 162.00 | | | 86 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VP Divers | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 622.00 | 55 622.00 | | 55 622.00 |
VW T.V.A. | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 340.00 | 447 653.00 | 377 650.00 | 925 340.00 |