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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 006 200.00 | | 1 006 200.00 | 1 006 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 586.00 | 149 758.00 | 28 827.00 | 178 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 821.00 | 152 394.00 | 1 038 427.00 | 1 190 821.00 |
BT Marchandises | 134 232.00 | | 134 232.00 | 134 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
BZ Autres créances | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 687.00 | | 561 687.00 | 561 687.00 |
CF Disponibilités | 626 538.00 | | 626 538.00 | 626 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 765.00 | | 1 366 765.00 | 1 366 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 586.00 | 152 394.00 | 2 405 192.00 | 2 557 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 10 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 680 644.00 | 1 468 838.00 | | 680 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 855.00 | 201 805.00 | | 234 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 498.00 | 1 681 644.00 | | 1 916 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 036.00 | 197 770.00 | | 100 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 720.00 | 56 222.00 | | 51 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 097.00 | 289 776.00 | | 277 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 841.00 | 59 356.00 | | 59 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 694.00 | 603 125.00 | | 488 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 192.00 | 2 284 769.00 | | 2 405 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 107.00 | | 12 403.00 | 1 180 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 689.00 | 1 190 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 689.00 | 181 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 200.00 | | | 1 006 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 907.00 | | 9 003.00 | 173 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 827.00 | 10 256.00 | 1 689.00 | 143 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 827.00 | 10 256.00 | 1 689.00 | 143 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 097.00 | 277 097.00 | | 277 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
VB T. V. A. | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 036.00 | 100 036.00 | | 100 036.00 |
VI Groupe et associés | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 734.00 | | | 97 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 708.00 | 44 308.00 | 3 400.00 | 47 708.00 |
VW T.V.A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 694.00 | 488 694.00 | | 488 694.00 |