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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 3 529.00 | 1 574.00 | 1 954.00 | 3 529.00 |
AP Constructions | 14 533.00 | 8 639.00 | 5 893.00 | 14 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 738.00 | 12 178.00 | 6 559.00 | 18 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 688.00 | 10 059.00 | 11 628.00 | 21 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 286.00 | 33 249.00 | 26 037.00 | 59 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 967.00 | | 27 967.00 | 27 967.00 |
BN En cours de production de biens | 40 013.00 | | 40 013.00 | 40 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 255.00 | | 165 255.00 | 165 255.00 |
BZ Autres créances | 76 869.00 | | 76 869.00 | 76 869.00 |
CF Disponibilités | 35 685.00 | | 35 685.00 | 35 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 635.00 | | 365 635.00 | 365 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 921.00 | 33 249.00 | 391 672.00 | 424 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 1 600.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 33 646.00 | 20 577.00 | | 33 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 371.00 | 13 769.00 | | -83 371.00 |
DL TOTAL (I) | 52 574.00 | 135 946.00 | | 52 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 621.00 | 45 448.00 | | 37 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 652.00 | 165 016.00 | | 112 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 935.00 | 129 109.00 | | 114 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 887.00 | 105 390.00 | | 73 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 097.00 | 444 964.00 | | 339 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 672.00 | 580 911.00 | | 391 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 159 391.00 | 85 914.00 | 1 245 305.00 | 1 159 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 391.00 | 85 914.00 | 1 245 305.00 | 1 159 391.00 |
FM Production stockée | | | 8 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 758.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | 359.00 | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | 359.00 | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 289.00 | -359.00 | | -1 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 371.00 | 13 769.00 | | -83 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 608.00 | 31 697.00 | | 49 608.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 339.00 | 11 465.00 | | 12 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 702.00 | | 10 584.00 | 48 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 904.00 | | 10 584.00 | 47 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 491.00 | 10 758.00 | | 22 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 68.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 762.00 | 10 689.00 | | 21 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 935.00 | 114 935.00 | | 114 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
UX Autres créances clients | 165 255.00 | | | 165 255.00 |
VB T. V. A. | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
VC Groupe et associés | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 621.00 | 20 466.00 | 17 155.00 | 37 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 814.00 | | | 35 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 515.00 | 244 515.00 | | 244 515.00 |
VW T.V.A. | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 444.00 | 209 289.00 | 17 155.00 | 226 444.00 |