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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 3 529.00 | 3 429.00 | 100.00 | 3 529.00 |
AP Constructions | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 980.00 | 18 141.00 | 20 839.00 | 38 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 578.00 | 55 638.00 | 20 940.00 | 76 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 743.00 | | 58 743.00 | 58 743.00 |
BN En cours de production de biens | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BZ Autres créances | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
CF Disponibilités | 174 592.00 | | 174 592.00 | 174 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 291.00 | | 277 291.00 | 277 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 870.00 | 55 638.00 | 298 231.00 | 353 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | -37 425.00 | -37 425.00 | | -37 425.00 |
DH Report à nouveau | -82 872.00 | -53 450.00 | | -82 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 278.00 | -29 421.00 | | 123 278.00 |
DL TOTAL (I) | 92 981.00 | -30 297.00 | | 92 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 603.00 | 146 087.00 | | 84 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 883.00 | 73 788.00 | | 107 883.00 |
EA Autres dettes | 12 765.00 | 5 813.00 | | 12 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 251.00 | 230 476.00 | | 205 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 231.00 | 200 180.00 | | 298 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 251.00 | 230 476.00 | | 205 251.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -37 425.00 | | | -37 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 282 506.00 | | 1 282 506.00 | 1 282 506.00 |
FG Production vendue services | 57 512.00 | | 57 512.00 | 57 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 018.00 | | 1 340 018.00 | 1 340 018.00 |
FM Production stockée | | | 2 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 014.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 477.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 423.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 51 416.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 51 416.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | -50 993.00 | | -752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 790.00 | 1 254 981.00 | | 1 347 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 513.00 | 1 284 403.00 | | 1 224 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 278.00 | -29 421.00 | | 123 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 110.00 | 11 559.00 | | 2 110.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 436.00 | 56 436.00 | | 56 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 352.00 | | 13 226.00 | 63 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 554.00 | | 13 226.00 | 62 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 624.00 | 4 014.00 | | 51 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 827.00 | 4 014.00 | | 50 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 603.00 | 84 603.00 | | 84 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
UX Autres créances clients | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VC Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VW T.V.A. | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 251.00 | 205 251.00 | | 205 251.00 |