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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 3 529.00 | 3 429.00 | 100.00 | 3 529.00 |
AP Constructions | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 705.00 | 19 614.00 | 6 091.00 | 25 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 071.00 | 16 437.00 | 15 634.00 | 32 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 826.00 | 54 810.00 | 23 016.00 | 77 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 849.00 | | 56 849.00 | 56 849.00 |
BN En cours de production de biens | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 862.00 | | 216 862.00 | 216 862.00 |
BZ Autres créances | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
CF Disponibilités | 208 378.00 | | 208 378.00 | 208 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 310.00 | | 517 310.00 | 517 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 136.00 | 54 810.00 | 540 326.00 | 595 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
DG Autres réserves | | -37 425.00 | | |
DH Report à nouveau | | -82 872.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 533.00 | 123 278.00 | | 68 533.00 |
DL TOTAL (I) | 161 514.00 | 92 981.00 | | 161 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 373.00 | 84 603.00 | | 131 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 103.00 | 107 883.00 | | 166 103.00 |
EA Autres dettes | 67 298.00 | 12 765.00 | | 67 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 812.00 | 205 251.00 | | 378 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 326.00 | 298 231.00 | | 540 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 812.00 | 205 251.00 | | 378 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 578.00 | | 8 156.00 | 76 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 908.00 | 77 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 908.00 | 75 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 780.00 | | 6 966.00 | 75 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 638.00 | 6 080.00 | 6 908.00 | 55 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 841.00 | 6 080.00 | 6 908.00 | 54 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 373.00 | 131 373.00 | | 131 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 276.00 | 42 276.00 | | 42 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 298.00 | 67 298.00 | | 67 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 216 862.00 | 216 862.00 | | 216 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VB T. V. A. | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VI Groupe et associés | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VP Divers | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 105.00 | 238 105.00 | | 238 105.00 |
VW T.V.A. | 58 639.00 | 58 639.00 | | 58 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 812.00 | 378 812.00 | | 378 812.00 |