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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 3 529.00 | 3 429.00 | 100.00 | 3 529.00 |
AP Constructions | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 848.00 | 30 291.00 | 22 557.00 | 52 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 995.00 | 25 422.00 | 10 573.00 | 35 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 202.00 | 74 472.00 | 33 731.00 | 108 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 126.00 | | 79 126.00 | 79 126.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 257.00 | 9 242.00 | 244 015.00 | 253 257.00 |
BZ Autres créances | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
CF Disponibilités | 82 063.00 | | 82 063.00 | 82 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 386.00 | 9 242.00 | 481 143.00 | 490 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 588.00 | 83 714.00 | 514 874.00 | 598 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 62 514.00 | 62 514.00 | | 62 514.00 |
DH Report à nouveau | -294 735.00 | | | -294 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 355.00 | -294 735.00 | | -29 355.00 |
DK Provisions réglementées | 820.00 | 328.00 | | 820.00 |
DL TOTAL (I) | -161 757.00 | -132 894.00 | | -161 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 700.00 | 296 700.00 | | 296 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 395.00 | 45 006.00 | | 77 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 566.00 | 111 931.00 | | 153 566.00 |
EA Autres dettes | 148 788.00 | 20 074.00 | | 148 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 631.00 | 473 712.00 | | 676 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 874.00 | 340 819.00 | | 514 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 451.00 | 473 712.00 | | 410 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 368.00 | | 3 024.00 | 106 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 190.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 108 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 880.00 | | 3 024.00 | 103 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 999.00 | 11 473.00 | | 62 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 202.00 | 11 473.00 | | 62 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 328.00 | 492.00 | | 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328.00 | 492.00 | | 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 395.00 | 77 395.00 | | 77 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 360.00 | 69 360.00 | | 69 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 788.00 | 148 788.00 | | 148 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 242 166.00 | 242 166.00 | | 242 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VB T. V. A. | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 700.00 | 30 520.00 | 266 180.00 | 296 700.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 700.00 | | | 296 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 700.00 | | | 296 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 697.00 | 296 697.00 | | 296 697.00 |
VW T.V.A. | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 631.00 | 410 451.00 | 266 180.00 | 676 631.00 |