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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 3 529.00 | 3 429.00 | 100.00 | 3 529.00 |
AP Constructions | 14 533.00 | 12 657.00 | 1 876.00 | 14 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 739.00 | 15 485.00 | 3 253.00 | 18 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 357.00 | 12 417.00 | 8 940.00 | 21 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 955.00 | 44 785.00 | 14 170.00 | 58 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 694.00 | | 53 694.00 | 53 694.00 |
BN En cours de production de biens | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 495.00 | | 44 495.00 | 44 495.00 |
BZ Autres créances | 63 813.00 | | 63 813.00 | 63 813.00 |
CF Disponibilités | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 192.00 | | 230 192.00 | 230 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 148.00 | 44 785.00 | 244 363.00 | 289 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | -49 725.00 | 33 647.00 | | -49 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 917.00 | -83 372.00 | | -44 917.00 |
DL TOTAL (I) | 7 658.00 | 52 575.00 | | 7 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 306.00 | 37 621.00 | | 17 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 370.00 | 114 935.00 | | 138 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 029.00 | 73 888.00 | | 81 029.00 |
EA Autres dettes | | 8 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 704.00 | 235 042.00 | | 236 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 363.00 | 287 617.00 | | 244 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 222.00 | 235 042.00 | | 234 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 135 055.00 | 32 030.00 | 1 167 085.00 | 1 135 055.00 |
FG Production vendue services | 44 638.00 | 105.00 | 44 743.00 | 44 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 693.00 | 32 135.00 | 1 211 828.00 | 1 179 693.00 |
FM Production stockée | | | -11 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 355.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161.00 | 12 336.00 | | 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 707.00 | 1 290.00 | | 1 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 707.00 | 1 290.00 | | 1 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 658.00 | -1 290.00 | | -1 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 988.00 | 1 267 057.00 | | 1 205 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 905.00 | 1 350 429.00 | | 1 250 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 917.00 | -83 372.00 | | -44 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 837.00 | 61 948.00 | | 10 837.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 436.00 | | | 56 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 287.00 | | 1 488.00 | 59 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 819.00 | 58 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 819.00 | 58 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 489.00 | | 1 488.00 | 58 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 249.00 | 13 355.00 | 1 819.00 | 33 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 452.00 | 13 355.00 | 1 819.00 | 32 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 370.00 | 138 370.00 | | 138 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
UX Autres créances clients | 44 495.00 | | | 44 495.00 |
VB T. V. A. | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
VC Groupe et associés | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 306.00 | 14 823.00 | 2 483.00 | 17 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
VP Divers | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 794.00 | 111 794.00 | | 111 794.00 |
VW T.V.A. | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 705.00 | 234 222.00 | 2 483.00 | 236 705.00 |