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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 3 529.00 | 3 429.00 | 100.00 | 3 529.00 |
AP Constructions | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 848.00 | 23 468.00 | 29 380.00 | 52 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 970.00 | 20 772.00 | 12 198.00 | 32 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 368.00 | 62 999.00 | 43 369.00 | 106 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 175.00 | | 67 175.00 | 67 175.00 |
BN En cours de production de biens | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
BZ Autres créances | 54 103.00 | | 54 103.00 | 54 103.00 |
CF Disponibilités | 130 353.00 | | 130 353.00 | 130 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 449.00 | | 297 449.00 | 297 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 817.00 | 62 999.00 | 340 819.00 | 403 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 2 981.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 62 514.00 | | | 62 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 735.00 | 68 533.00 | | -294 735.00 |
DK Provisions réglementées | 328.00 | | | 328.00 |
DL TOTAL (I) | -132 894.00 | 161 514.00 | | -132 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 700.00 | | | 296 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 006.00 | 131 373.00 | | 45 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 931.00 | 166 103.00 | | 111 931.00 |
EA Autres dettes | 20 074.00 | 67 298.00 | | 20 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 712.00 | 378 812.00 | | 473 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 819.00 | 540 326.00 | | 340 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 712.00 | 378 812.00 | | 473 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 826.00 | | 28 542.00 | 77 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 838.00 | | 28 042.00 | 75 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | 500.00 | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 810.00 | 8 189.00 | | 54 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 013.00 | 8 189.00 | | 54 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 006.00 | 45 006.00 | | 45 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 846.00 | 69 846.00 | | 69 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VB T. V. A. | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 700.00 | 296 700.00 | | 296 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 913.00 | 80 913.00 | | 80 913.00 |
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 712.00 | 473 712.00 | | 473 712.00 |