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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 3 529.00 | 3 429.00 | 100.00 | 3 529.00 |
AP Constructions | 14 533.00 | 14 251.00 | 282.00 | 14 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 739.00 | 18 371.00 | 367.00 | 18 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 753.00 | 14 777.00 | 10 977.00 | 25 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 352.00 | 51 624.00 | 11 728.00 | 63 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 225.00 | | 58 225.00 | 58 225.00 |
BN En cours de production de biens | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 460.00 | | 48 460.00 | 48 460.00 |
CF Disponibilités | 57 763.00 | | 57 763.00 | 57 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 452.00 | | 188 452.00 | 188 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 804.00 | 51 624.00 | 200 180.00 | 251 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 2 300.00 | | |
DG Autres réserves | -37 425.00 | -49 725.00 | | -37 425.00 |
DH Report à nouveau | -53 450.00 | | | -53 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 421.00 | -44 917.00 | | -29 421.00 |
DL TOTAL (I) | -30 297.00 | 7 658.00 | | -30 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 788.00 | 17 306.00 | | 4 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 087.00 | 138 370.00 | | 146 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 788.00 | 81 029.00 | | 73 788.00 |
EA Autres dettes | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 476.00 | 236 704.00 | | 230 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 180.00 | 244 363.00 | | 200 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 476.00 | 234 222.00 | | 230 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 955.00 | | 4 397.00 | 58 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 157.00 | | 4 397.00 | 58 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 785.00 | 6 839.00 | | 44 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 988.00 | 6 839.00 | | 43 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 087.00 | 146 087.00 | | 146 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VB T. V. A. | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VC Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VP Divers | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 487.00 | 54 487.00 | | 54 487.00 |
VW T.V.A. | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 476.00 | 230 476.00 | | 230 476.00 |