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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 2 988.00 | 532.00 | 3 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
AP Constructions | 35 527.00 | 13 399.00 | 22 128.00 | 35 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 996.00 | 104 730.00 | 257 266.00 | 361 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 721.00 | 11 595.00 | 39 126.00 | 50 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 161.00 | 132 712.00 | 328 448.00 | 461 161.00 |
BT Marchandises | 187 434.00 | | 187 434.00 | 187 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 236.00 | | 187 236.00 | 187 236.00 |
BZ Autres créances | 105 768.00 | | 105 768.00 | 105 768.00 |
CF Disponibilités | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 027.00 | | 489 027.00 | 489 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 188.00 | 132 712.00 | 817 475.00 | 950 188.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 20 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 389.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 790.00 | 26 394.00 | | 78 790.00 |
DH Report à nouveau | -435.00 | -435.00 | | -435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 074.00 | 53 007.00 | | 96 074.00 |
DL TOTAL (I) | 256 429.00 | 100 355.00 | | 256 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 206.00 | 152 672.00 | | 241 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 634.00 | 31 597.00 | | 44 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 080.00 | 243 646.00 | | 208 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 205.00 | 32 625.00 | | 64 205.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | 30.00 | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 046.00 | 460 570.00 | | 561 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 475.00 | 560 925.00 | | 817 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 904.00 | 395 850.00 | | 498 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 604.00 | 47 532.00 | | 87 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176 622.00 | | 1 176 622.00 | 1 176 622.00 |
FG Production vendue services | 151 217.00 | | 151 217.00 | 151 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 838.00 | | 1 327 838.00 | 1 327 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 803.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 790.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 093.00 | 5 545.00 | | 11 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 585.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 585.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -585.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 672.00 | 15 044.00 | | 37 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 829.00 | 821 845.00 | | 1 328 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 755.00 | 768 838.00 | | 1 232 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 074.00 | 53 007.00 | | 96 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 322.00 | | 154 313.00 | 307 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474.00 | 461 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474.00 | 448 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 940.00 | | 750.00 | 9 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 155.00 | | 153 563.00 | 295 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 383.00 | 66 803.00 | 474.00 | 66 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | 1 322.00 | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 717.00 | 65 481.00 | 474.00 | 64 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 080.00 | 208 080.00 | | 208 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
UX Autres créances clients | 187 236.00 | | | 187 236.00 |
VB T. V. A. | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 604.00 | 87 604.00 | | 87 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 602.00 | 91 459.00 | 62 143.00 | 153 602.00 |
VI Groupe et associés | 44 634.00 | 44 634.00 | | 44 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 508.00 | | | 44 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 736.00 | | | 99 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 578.00 | 300 479.00 | 2 099.00 | 302 578.00 |
VW T.V.A. | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 046.00 | 498 904.00 | 62 143.00 | 561 046.00 |