| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 146 418.00 | 88 934.00 | 57 484.00 | 146 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803 492.00 | 1 078 090.00 | 725 402.00 | 1 803 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 814.00 | 68 258.00 | 46 556.00 | 114 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 018.00 | 1 235 283.00 | 835 735.00 | 2 071 018.00 |
BT Marchandises | 851 572.00 | | 851 572.00 | 851 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 893.00 | | 798 893.00 | 798 893.00 |
BZ Autres créances | 151 918.00 | | 151 918.00 | 151 918.00 |
CF Disponibilités | 93 931.00 | | 93 931.00 | 93 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 149.00 | | 1 908 149.00 | 1 908 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 167.00 | 1 235 283.00 | 2 743 884.00 | 3 979 167.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 80 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 354 522.00 | 436 327.00 | | 354 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 698.00 | 438 194.00 | | 170 698.00 |
DL TOTAL (I) | 933 220.00 | 962 522.00 | | 933 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 319.00 | 882 521.00 | | 827 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 768.00 | 136 417.00 | | 117 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 697.00 | 2 278.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 371.00 | 444 820.00 | | 574 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 264.00 | 281 099.00 | | 172 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 016.00 | 14 186.00 | | 109 016.00 |
EA Autres dettes | 9 230.00 | 9 743.00 | | 9 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 664.00 | 1 771 064.00 | | 1 810 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 884.00 | 2 733 585.00 | | 2 743 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 192.00 | 1 201 051.00 | | 1 367 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 906.00 | 55 728.00 | | 34 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 358 418.00 | | 3 358 418.00 | 3 358 418.00 |
FG Production vendue services | 771 157.00 | | 771 157.00 | 771 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 129 575.00 | | 4 129 575.00 | 4 129 575.00 |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 130 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 358 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 836.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 881 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 092.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 2 083.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 4 175.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 4 690.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 140.00 | 4 690.00 | | 15 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 390.00 | -516.00 | | -13 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 679.00 | 155 059.00 | | 55 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 133 527.00 | 5 784 199.00 | | 4 133 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 962 829.00 | 5 346 004.00 | | 3 962 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 698.00 | 438 194.00 | | 170 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 078.00 | 14 381.00 | | 29 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 915.00 | | 431 317.00 | 1 756 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 214.00 | 2 071 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 690.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 524.00 | 2 064 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 931.00 | | 427 317.00 | 1 743 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294.00 | | 4 000.00 | 2 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 491.00 | 304 836.00 | 110 044.00 | 1 040 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 971.00 | 304 836.00 | 106 524.00 | 1 036 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 371.00 | 574 371.00 | | 574 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 190.00 | 93 190.00 | | 93 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 016.00 | 109 016.00 | | 109 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
UX Autres créances clients | 798 893.00 | 798 893.00 | | 798 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 413.00 | 349 637.00 | 442 776.00 | 792 413.00 |
VI Groupe et associés | 117 768.00 | 117 768.00 | | 117 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 217.00 | | | 284 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 549.00 | 102 549.00 | | 102 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 731.00 | 962 646.00 | 6 086.00 | 968 731.00 |
VW T.V.A. | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 967.00 | 1 367 192.00 | 442 776.00 | 1 809 967.00 |