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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
AP Constructions | 132 311.00 | 29 410.00 | 102 901.00 | 132 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 310.00 | 351 499.00 | 710 811.00 | 1 062 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 670.00 | 33 625.00 | 43 045.00 | 76 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 275.00 | 418 054.00 | 866 221.00 | 1 284 275.00 |
BT Marchandises | 375 181.00 | | 375 181.00 | 375 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 802.00 | | 33 802.00 | 33 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 646.00 | | 333 646.00 | 333 646.00 |
BZ Autres créances | 139 009.00 | | 139 009.00 | 139 009.00 |
CF Disponibilités | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 056.00 | | 892 056.00 | 892 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 331.00 | 418 054.00 | 1 758 276.00 | 2 176 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 6 782.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 239 497.00 | 169 647.00 | | 239 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 723.00 | 111 068.00 | | 90 723.00 |
DL TOTAL (I) | 418 220.00 | 367 497.00 | | 418 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 878.00 | 275 592.00 | | 592 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 547.00 | 102 751.00 | | 121 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 118.00 | 272 802.00 | | 292 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 835.00 | 73 600.00 | | 76 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 386.00 | 112 617.00 | | 244 386.00 |
EA Autres dettes | 12 292.00 | 6 786.00 | | 12 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 056.00 | 844 149.00 | | 1 340 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 276.00 | 1 211 646.00 | | 1 758 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 606.00 | 787 082.00 | | 942 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 102.00 | 158 429.00 | | 106 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 575 596.00 | | 1 575 596.00 | 1 575 596.00 |
FG Production vendue services | 392 699.00 | | 392 699.00 | 392 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 295.00 | | 1 968 295.00 | 1 968 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 185.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 691.00 | 16 146.00 | | 20 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 892.00 | 12 062.00 | | 14 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 178.00 | 12 062.00 | | 24 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 806.00 | -12 062.00 | | -9 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 358.00 | 44 899.00 | | 30 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 057.00 | 1 613 972.00 | | 1 989 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 334.00 | 1 502 904.00 | | 1 898 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 723.00 | 111 068.00 | | 90 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 096.00 | | 602 869.00 | 695 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 193.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 193.00 | 2 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 690.00 | 1 284 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 496.00 | 1 271 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 049.00 | | 601 739.00 | 681 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 357.00 | | 1 130.00 | 3 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 824.00 | 187 185.00 | 1 954.00 | 232 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406.00 | 114.00 | | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 418.00 | 187 071.00 | 1 954.00 | 229 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 118.00 | 292 118.00 | | 292 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 386.00 | 244 386.00 | | 244 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UX Autres créances clients | 333 646.00 | | | 333 646.00 |
VB T. V. A. | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 102.00 | 106 102.00 | | 106 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 776.00 | 89 326.00 | 303 884.00 | 486 776.00 |
VI Groupe et associés | 121 547.00 | 121 547.00 | | 121 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 250.00 | | | 75 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 843.00 | | | 106 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 328.00 | 484 328.00 | | 484 328.00 |
VW T.V.A. | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 056.00 | 942 606.00 | 303 884.00 | 1 340 056.00 |