| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
AP Constructions | 137 133.00 | 57 124.00 | 80 010.00 | 137 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253 803.00 | 675 018.00 | 578 785.00 | 1 253 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 204.00 | 64 185.00 | 41 018.00 | 105 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 124.00 | 799 847.00 | 709 277.00 | 1 509 124.00 |
BT Marchandises | 602 317.00 | | 602 317.00 | 602 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 512.00 | | 907 512.00 | 907 512.00 |
BZ Autres créances | 75 339.00 | | 75 339.00 | 75 339.00 |
CF Disponibilités | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 044.00 | | 44 044.00 | 44 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 293.00 | | 1 631 293.00 | 1 631 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 417.00 | 799 847.00 | 2 340 570.00 | 3 140 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 334 043.00 | 300 220.00 | | 334 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 285.00 | 48 223.00 | | 152 285.00 |
DL TOTAL (I) | 574 327.00 | 436 443.00 | | 574 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 380.00 | 693 449.00 | | 1 010 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 927.00 | 172 740.00 | | 158 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 696.00 | 271 258.00 | | 427 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 243.00 | 72 986.00 | | 127 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 043.00 | 161 464.00 | | 32 043.00 |
EA Autres dettes | 9 953.00 | 10 796.00 | | 9 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 243.00 | 1 382 693.00 | | 1 766 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 570.00 | 1 819 135.00 | | 2 340 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 864.00 | 917 182.00 | | 986 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 946.00 | 46 080.00 | | 78 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 805 699.00 | | 2 805 699.00 | 2 805 699.00 |
FG Production vendue services | 572 993.00 | | 572 993.00 | 572 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 378 693.00 | | 3 378 693.00 | 3 378 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 266 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 809.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 11 436.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 386.00 | 247.00 | | 6 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 824.00 | 9 658.00 | | 85 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 210.00 | 9 905.00 | | 92 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 509.00 | 7 478.00 | | 69 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 509.00 | 7 701.00 | | 69 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 701.00 | 2 204.00 | | 22 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 339.00 | 12 020.00 | | 52 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 780.00 | 2 125 028.00 | | 3 476 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 495.00 | 2 076 805.00 | | 3 324 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 285.00 | 48 223.00 | | 152 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 152.00 | 446.00 | | 4 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 759.00 | | 167 708.00 | 1 487 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 343.00 | 1 509 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 343.00 | 1 496 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 775.00 | | 167 708.00 | 1 474 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 872.00 | 255 809.00 | 76 834.00 | 620 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 352.00 | 255 809.00 | 76 834.00 | 617 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 696.00 | 427 696.00 | | 427 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 179.00 | 58 179.00 | | 58 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UX Autres créances clients | 907 512.00 | 907 512.00 | | 907 512.00 |
VB T. V. A. | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 946.00 | 78 946.00 | | 78 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 433.00 | 152 055.00 | 766 879.00 | 931 433.00 |
VI Groupe et associés | 158 927.00 | 158 927.00 | | 158 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 897.00 | | | 405 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 918.00 | | | 121 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 380.00 | 53 380.00 | | 53 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 981.00 | 1 028 981.00 | | 1 028 981.00 |
VW T.V.A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 243.00 | 986 864.00 | 766 879.00 | 1 766 243.00 |