| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
AP Constructions | 132 311.00 | 43 267.00 | 89 044.00 | 132 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 289.00 | 523 256.00 | 700 033.00 | 1 223 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 176.00 | 50 829.00 | 68 347.00 | 119 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 759.00 | 620 872.00 | 866 887.00 | 1 487 759.00 |
BT Marchandises | 409 350.00 | | 409 350.00 | 409 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 024.00 | | 403 024.00 | 403 024.00 |
BZ Autres créances | 127 872.00 | | 127 872.00 | 127 872.00 |
CF Disponibilités | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 248.00 | | 952 248.00 | 952 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 007.00 | 620 872.00 | 1 819 135.00 | 2 440 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 300 220.00 | 239 497.00 | | 300 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 223.00 | 90 723.00 | | 48 223.00 |
DL TOTAL (I) | 436 443.00 | 418 220.00 | | 436 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 449.00 | 592 878.00 | | 693 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 740.00 | 121 547.00 | | 172 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 258.00 | 292 118.00 | | 271 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 986.00 | 76 835.00 | | 72 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 464.00 | 244 386.00 | | 161 464.00 |
EA Autres dettes | 10 796.00 | 12 292.00 | | 10 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 693.00 | 1 340 056.00 | | 1 382 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 135.00 | 1 758 276.00 | | 1 819 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 182.00 | 942 606.00 | | 917 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 080.00 | 106 102.00 | | 46 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580 491.00 | | 1 580 491.00 | 1 580 491.00 |
FG Production vendue services | 526 989.00 | | 526 989.00 | 526 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 480.00 | | 2 107 480.00 | 2 107 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 733.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 436.00 | 20 691.00 | | 11 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 5 023.00 | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 658.00 | 9 350.00 | | 9 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 905.00 | 14 373.00 | | 9 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 14 892.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 478.00 | 9 286.00 | | 7 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 701.00 | 24 178.00 | | 7 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 204.00 | -9 806.00 | | 2 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 020.00 | 30 358.00 | | 12 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 028.00 | 1 989 057.00 | | 2 125 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 805.00 | 1 898 334.00 | | 2 076 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 223.00 | 90 723.00 | | 48 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 446.00 | | | 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 275.00 | | 263 007.00 | 1 284 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 130.00 | 2 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 523.00 | 1 487 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 393.00 | 1 474 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 291.00 | | 261 877.00 | 1 271 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294.00 | | 1 130.00 | 2 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 054.00 | 253 733.00 | 50 916.00 | 418 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 534.00 | 253 733.00 | 50 916.00 | 414 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 258.00 | 271 258.00 | | 271 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 464.00 | 161 464.00 | | 161 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UX Autres créances clients | 403 024.00 | 403 024.00 | | 403 024.00 |
VB T. V. A. | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 368.00 | 181 858.00 | 428 011.00 | 647 368.00 |
VI Groupe et associés | 172 740.00 | 172 740.00 | | 172 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 969.00 | | | 393 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 551.00 | | | 127 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 045.00 | 84 045.00 | | 84 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 734.00 | 541 734.00 | | 541 734.00 |
VW T.V.A. | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 693.00 | 917 182.00 | 428 011.00 | 1 382 693.00 |