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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 3 406.00 | 114.00 | 3 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
AP Constructions | 106 551.00 | 16 826.00 | 89 725.00 | 106 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 671.00 | 191 304.00 | 325 368.00 | 516 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 826.00 | 21 288.00 | 36 537.00 | 57 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 096.00 | 232 824.00 | 462 272.00 | 695 096.00 |
BT Marchandises | 237 144.00 | | 237 144.00 | 237 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 603.00 | | 321 603.00 | 321 603.00 |
BZ Autres créances | 181 590.00 | | 181 590.00 | 181 590.00 |
CF Disponibilités | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 374.00 | | 749 374.00 | 749 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 469.00 | 232 824.00 | 1 211 646.00 | 1 444 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 782.00 | 2 000.00 | | 6 782.00 |
DG Autres réserves | 169 647.00 | 78 790.00 | | 169 647.00 |
DH Report à nouveau | | -435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 068.00 | 96 074.00 | | 111 068.00 |
DL TOTAL (I) | 367 497.00 | 256 429.00 | | 367 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 592.00 | 241 206.00 | | 275 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 751.00 | 44 634.00 | | 102 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 802.00 | 208 080.00 | | 272 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 600.00 | 64 205.00 | | 73 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 617.00 | | | 112 617.00 |
EA Autres dettes | 6 786.00 | 2 922.00 | | 6 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 149.00 | 561 046.00 | | 844 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 646.00 | 817 475.00 | | 1 211 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 082.00 | 498 904.00 | | 787 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 429.00 | 87 604.00 | | 158 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 161.00 | | 233 935.00 | 461 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 244.00 | | 232 805.00 | 448 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 227.00 | | 1 130.00 | 2 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 712.00 | 100 111.00 | | 132 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | 418.00 | | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 724.00 | 99 693.00 | | 129 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 802.00 | 272 802.00 | | 272 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 617.00 | 112 617.00 | | 112 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UX Autres créances clients | 321 603.00 | | | 321 603.00 |
VB T. V. A. | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 429.00 | 158 429.00 | | 158 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 163.00 | 60 096.00 | 57 067.00 | 117 163.00 |
VI Groupe et associés | 102 751.00 | 102 751.00 | | 102 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 143.00 | | | 62 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 278.00 | | | 165 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 342.00 | 514 342.00 | | 514 342.00 |
VW T.V.A. | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 149.00 | 787 082.00 | 57 067.00 | 844 149.00 |