| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
AP Constructions | 146 418.00 | 72 609.00 | 73 809.00 | 146 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481 263.00 | 904 961.00 | 576 302.00 | 1 481 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 250.00 | 59 400.00 | 56 850.00 | 116 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 915.00 | 1 040 491.00 | 716 424.00 | 1 756 915.00 |
BT Marchandises | 958 251.00 | | 958 251.00 | 958 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 505.00 | | 920 505.00 | 920 505.00 |
BZ Autres créances | 89 606.00 | | 89 606.00 | 89 606.00 |
CF Disponibilités | 32 443.00 | | 32 443.00 | 32 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 161.00 | | 2 017 161.00 | 2 017 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 076.00 | 1 040 491.00 | 2 733 585.00 | 3 774 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 436 327.00 | 334 043.00 | | 436 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 194.00 | 152 285.00 | | 438 194.00 |
DL TOTAL (I) | 962 522.00 | 574 327.00 | | 962 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 521.00 | 1 010 380.00 | | 882 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 417.00 | 158 927.00 | | 136 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 820.00 | 427 696.00 | | 444 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 099.00 | 127 243.00 | | 281 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 186.00 | 32 043.00 | | 14 186.00 |
EA Autres dettes | 9 743.00 | 9 953.00 | | 9 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 064.00 | 1 766 243.00 | | 1 771 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 585.00 | 2 340 570.00 | | 2 733 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 051.00 | 986 864.00 | | 1 201 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 728.00 | 78 946.00 | | 55 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 166 600.00 | | 5 166 600.00 | 5 166 600.00 |
FG Production vendue services | 607 872.00 | | 607 872.00 | 607 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 774 471.00 | | 5 774 471.00 | 5 774 471.00 |
FQ Autres produits | | | 4 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 779 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 146 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 639.00 | |
GE Autres charges | | | 9 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 172 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 092.00 | 6 386.00 | | 2 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 85 824.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 175.00 | 92 210.00 | | 4 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 690.00 | 69 509.00 | | 4 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | 22 701.00 | | -516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 059.00 | 52 339.00 | | 155 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 784 199.00 | 3 476 780.00 | | 5 784 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 346 004.00 | 3 324 495.00 | | 5 346 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 194.00 | 152 285.00 | | 438 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 381.00 | 4 152.00 | | 14 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 124.00 | | 273 677.00 | 1 509 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 885.00 | 1 756 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 885.00 | 1 743 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 140.00 | | 273 677.00 | 1 496 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 847.00 | 263 639.00 | 22 995.00 | 799 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 327.00 | 263 639.00 | 22 995.00 | 796 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 820.00 | 444 820.00 | | 444 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 889.00 | 115 889.00 | | 115 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 718.00 | 102 718.00 | | 102 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UX Autres créances clients | 920 505.00 | 920 505.00 | | 920 505.00 |
VB T. V. A. | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 728.00 | 55 728.00 | | 55 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 794.00 | 259 058.00 | 567 735.00 | 826 794.00 |
VI Groupe et associés | 136 417.00 | 136 417.00 | | 136 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 469.00 | | | 284 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 770.00 | 46 770.00 | | 46 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 553.00 | 1 028 553.00 | | 1 028 553.00 |
VW T.V.A. | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 786.00 | 1 201 051.00 | 567 735.00 | 1 768 786.00 |