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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 823.00 | 112 245.00 | 29 578.00 | 141 823.00 |
AH Fonds commercial | 687 115.00 | 102 462.00 | 584 653.00 | 687 115.00 |
AN Terrains | 3 274 770.00 | 1 063 593.00 | 2 211 176.00 | 3 274 770.00 |
AP Constructions | 23 848 659.00 | 13 148 401.00 | 10 700 257.00 | 23 848 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 739 188.00 | 24 480 428.00 | 4 258 759.00 | 28 739 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 668 010.00 | 3 024 011.00 | 643 998.00 | 3 668 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
AX Avances et acomptes | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 745 835.00 | | 745 835.00 | 745 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 580 945.00 | 43 943 107.00 | 24 637 837.00 | 68 580 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 139 405.00 | 613 553.00 | 3 525 852.00 | 4 139 405.00 |
BT Marchandises | 57 159 903.00 | 8 894 428.00 | 48 265 474.00 | 57 159 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586 058.00 | | 586 058.00 | 586 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 533 172.00 | 133 128.00 | 9 400 044.00 | 9 533 172.00 |
BZ Autres créances | 2 286 158.00 | 19 413.00 | 2 266 745.00 | 2 286 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 660 347.00 | | 9 660 347.00 | 9 660 347.00 |
CF Disponibilités | 1 632 003.00 | | 1 632 003.00 | 1 632 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 511.00 | | 100 511.00 | 100 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 097 559.00 | 9 660 523.00 | 75 437 036.00 | 85 097 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 678 505.00 | 53 603 631.00 | 100 074 874.00 | 153 678 505.00 |
CU Autres participations | 7 456 726.00 | 2 011 965.00 | 5 444 761.00 | 7 456 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 440.00 | 793 440.00 | | 793 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 344.00 | 79 344.00 | | 79 344.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 514 838.00 | 56 883 936.00 | | 57 514 838.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 866.00 | 630 901.00 | | 1 138 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 484.00 | 112 539.00 | | 87 484.00 |
DK Provisions réglementées | 7 275 132.00 | 7 528 715.00 | | 7 275 132.00 |
DL TOTAL (I) | 66 951 131.00 | 66 090 901.00 | | 66 951 131.00 |
DP Provisions pour risques | 85 551.00 | 102 122.00 | | 85 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 551.00 | 102 122.00 | | 85 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 127 895.00 | 19 430 202.00 | | 19 127 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623 287.00 | 1 561 872.00 | | 1 623 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 851 613.00 | 10 430 136.00 | | 9 851 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968 526.00 | 1 919 748.00 | | 1 968 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | 135 686.00 | | 108 000.00 |
EA Autres dettes | 312 552.00 | 321 493.00 | | 312 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 035 786.00 | 33 799 139.00 | | 33 035 786.00 |
ED (V) | 2 405.00 | 38 562.00 | | 2 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 074 874.00 | 100 030 725.00 | | 100 074 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 488 492.00 | 34 974 120.00 | 49 462 613.00 | 14 488 492.00 |
FG Production vendue services | 1 027 042.00 | 494 544.00 | 1 521 586.00 | 1 027 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 515 535.00 | 35 468 664.00 | 50 984 199.00 | 15 515 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 869 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 754 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 354 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 882 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 788 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 196 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 185 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 721 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 819 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 016 383.00 | |
GE Autres charges | | | 5 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 398 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 469.00 | 3 238.00 | | 31 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 859 940.00 | 94 656.00 | | 859 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 815 464.00 | 820 945.00 | | 815 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 706 874.00 | 918 840.00 | | 1 706 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 025.00 | 59 254.00 | | 38 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 970.00 | | | 115 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 545 310.00 | 512 145.00 | | 545 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 305.00 | 571 399.00 | | 699 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007 568.00 | 347 440.00 | | 1 007 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 020.00 | 191 371.00 | | 168 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 866.00 | 630 901.00 | | 1 138 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 785 068.00 | | 1 139 397.00 | 67 785 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 957.00 | 8 209 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 520.00 | 68 580 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 563.00 | 59 542 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 802.00 | | 5 136.00 | 823 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 077 840.00 | | 696 197.00 | 59 077 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 883 425.00 | | 438 063.00 | 7 883 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 236 347.00 | 1 819 883.00 | 227 550.00 | 40 236 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 771.00 | 7 473.00 | | 104 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 131 575.00 | 1 812 409.00 | 227 550.00 | 40 131 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 122.00 | 21 429.00 | 38 000.00 | 102 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 851 613.00 | 9 851 613.00 | | 9 851 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719 778.00 | 719 778.00 | | 719 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 013.00 | 674 013.00 | | 674 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 745 835.00 | | | 745 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
UX Autres créances clients | 9 398 375.00 | | | 9 398 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 797.00 | | | 134 797.00 |
VB T. V. A. | 1 025 530.00 | | | 1 025 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 653 068.00 | 12 653 068.00 | | 12 653 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 474 827.00 | 997 599.00 | 3 324 671.00 | 6 474 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 613 496.00 | 1 613 496.00 | | 1 613 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 877 160.00 | | | 877 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 135.00 | | | 187 135.00 |
VP Divers | 922 583.00 | | | 922 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844 497.00 | 844 497.00 | | 844 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 662.00 | | | 142 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 511.00 | | | 100 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 672 647.00 | 11 761 222.00 | 911 425.00 | 12 672 647.00 |
VW T.V.A. | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 030 186.00 | 27 552 958.00 | 3 324 671.00 | 33 030 186.00 |