| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 600.00 | 120 518.00 | 28 081.00 | 148 600.00 |
AH Fonds commercial | 392 115.00 | 102 462.00 | 289 653.00 | 392 115.00 |
AN Terrains | 3 812 215.00 | 1 104 975.00 | 2 707 239.00 | 3 812 215.00 |
AP Constructions | 23 827 509.00 | 14 194 636.00 | 9 632 872.00 | 23 827 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 110 097.00 | 25 925 276.00 | 3 184 821.00 | 29 110 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 625 380.00 | 3 159 940.00 | 465 439.00 | 3 625 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 718.00 | | 69 718.00 | 69 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 909 745.00 | | 909 745.00 | 909 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 243 943.00 | 46 350 556.00 | 22 893 386.00 | 69 243 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 338 088.00 | 598 118.00 | 3 739 970.00 | 4 338 088.00 |
BT Marchandises | 48 558 174.00 | 8 835 502.00 | 39 722 671.00 | 48 558 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 249 326.00 | 136 211.00 | 8 113 114.00 | 8 249 326.00 |
BZ Autres créances | 2 499 000.00 | | 2 499 000.00 | 2 499 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 151 734.00 | | 9 151 734.00 | 9 151 734.00 |
CF Disponibilités | 2 628 736.00 | | 2 628 736.00 | 2 628 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 799.00 | | 75 799.00 | 75 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 500 859.00 | 9 569 833.00 | 65 931 026.00 | 75 500 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 744 802.00 | 55 920 389.00 | 88 824 413.00 | 144 744 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 510.00 | | | 137 510.00 |
CU Autres participations | 7 341 591.00 | 1 742 747.00 | 5 598 844.00 | 7 341 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 440.00 | 793 440.00 | | 793 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 344.00 | 79 344.00 | | 79 344.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 797 067.00 | 58 653 704.00 | | 58 797 067.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -909 359.00 | 143 362.00 | | -909 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 288 159.00 | 63 202.00 | | 288 159.00 |
DK Provisions réglementées | 7 086 027.00 | 6 995 577.00 | | 7 086 027.00 |
DL TOTAL (I) | 66 196 704.00 | 66 790 657.00 | | 66 196 704.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 122.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 122.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 931 751.00 | 14 815 136.00 | | 11 931 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 848 431.00 | 1 628 706.00 | | 1 848 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 931 635.00 | 7 289 261.00 | | 6 931 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 787 250.00 | 1 920 260.00 | | 1 787 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
EA Autres dettes | 10 775.00 | 320 460.00 | | 10 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 617 843.00 | 26 081 825.00 | | 22 617 843.00 |
ED (V) | 9 865.00 | 17 841.00 | | 9 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 824 413.00 | 92 916 446.00 | | 88 824 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 300 430.00 | 20 889 411.00 | | 18 300 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 483 370.00 | 8 529 414.00 | | 6 483 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 997 560.00 | 33 545 475.00 | 49 543 035.00 | 15 997 560.00 |
FG Production vendue services | 1 127 303.00 | 581 980.00 | 1 709 284.00 | 1 127 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 124 863.00 | 34 127 456.00 | 51 252 320.00 | 17 124 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 947 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 198 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 931 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 778 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 160 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 105 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 118 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 726 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 431 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 186 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -988 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 263 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -851 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 661.00 | 328.00 | | 2 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 471 269.00 | 40 612.00 | | 471 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 485 501.00 | 862 647.00 | | 485 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959 432.00 | 903 587.00 | | 959 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 450.00 | 62 718.00 | | 108 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395 000.00 | 26 600.00 | | 395 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 765.00 | 504 250.00 | | 529 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033 216.00 | 593 569.00 | | 1 033 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 783.00 | 310 017.00 | | -73 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 132.00 | -13 477.00 | | -16 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 675 870.00 | 58 240 304.00 | | 56 675 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 585 229.00 | 58 096 942.00 | | 57 585 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -909 359.00 | 143 362.00 | | -909 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 336 423.00 | | 535 302.00 | 69 336 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 000.00 | 8 258 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627 782.00 | 69 243 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 295 000.00 | 540 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 782.00 | 60 444 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 468.00 | | 3 247.00 | 832 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 243 163.00 | | 428 539.00 | 60 243 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 260 791.00 | | 103 515.00 | 8 260 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 452 513.00 | 1 279 616.00 | 226 782.00 | 43 452 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 291.00 | 1 226.00 | | 119 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 333 221.00 | 1 278 389.00 | 226 782.00 | 43 333 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 931 635.00 | 6 931 635.00 | | 6 931 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 520.00 | 519 520.00 | | 519 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 503.00 | 551 503.00 | | 551 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 909 745.00 | | 909 745.00 | 909 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
UX Autres créances clients | 8 111 815.00 | 8 111 815.00 | | 8 111 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 510.00 | | 137 510.00 | 137 510.00 |
VB T. V. A. | 703 916.00 | 703 916.00 | | 703 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 483 370.00 | 6 483 370.00 | | 6 483 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 448 381.00 | 1 130 968.00 | 3 083 687.00 | 5 448 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 843 889.00 | 1 843 889.00 | | 1 843 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 084 813.00 | | | 1 084 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382 601.00 | 382 601.00 | | 382 601.00 |
VP Divers | 1 177 886.00 | 1 177 886.00 | | 1 177 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689 801.00 | 689 801.00 | | 689 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 465.00 | 229 465.00 | | 229 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 799.00 | 75 799.00 | | 75 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 740 842.00 | 10 686 616.00 | 1 054 226.00 | 11 740 842.00 |
VW T.V.A. | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 617 843.00 | 18 300 430.00 | 3 083 687.00 | 22 617 843.00 |