| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 352.00 | 119 291.00 | 26 061.00 | 145 352.00 |
AH Fonds commercial | 687 115.00 | 102 462.00 | 584 653.00 | 687 115.00 |
AN Terrains | 3 812 215.00 | 1 085 426.00 | 2 726 788.00 | 3 812 215.00 |
AP Constructions | 23 848 659.00 | 13 691 668.00 | 10 156 991.00 | 23 848 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 866 884.00 | 25 453 588.00 | 3 413 296.00 | 28 866 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 705 988.00 | 3 102 538.00 | 603 449.00 | 3 705 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 812 248.00 | | 812 248.00 | 812 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 336 423.00 | 45 510 145.00 | 23 826 278.00 | 69 336 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 010 292.00 | 630 206.00 | 3 380 086.00 | 4 010 292.00 |
BT Marchandises | 51 336 338.00 | 8 909 756.00 | 42 426 581.00 | 51 336 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 041.00 | | 232 041.00 | 232 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 457 057.00 | 131 538.00 | 9 325 519.00 | 9 457 057.00 |
BZ Autres créances | 2 002 824.00 | | 2 002 824.00 | 2 002 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 661 506.00 | | 9 661 506.00 | 9 661 506.00 |
CF Disponibilités | 1 973 053.00 | | 1 973 053.00 | 1 973 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 554.00 | | 88 554.00 | 88 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 761 669.00 | 9 671 501.00 | 69 090 168.00 | 78 761 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 098 093.00 | 55 181 646.00 | 92 916 446.00 | 148 098 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 069.00 | | | 133 069.00 |
CU Autres participations | 7 441 573.00 | 1 955 170.00 | 5 486 403.00 | 7 441 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 440.00 | 793 440.00 | | 793 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 344.00 | 79 344.00 | | 79 344.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 653 704.00 | 57 514 838.00 | | 58 653 704.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 362.00 | 1 138 866.00 | | 143 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 202.00 | 87 484.00 | | 63 202.00 |
DK Provisions réglementées | 6 995 577.00 | 7 275 132.00 | | 6 995 577.00 |
DL TOTAL (I) | 66 790 657.00 | 66 951 131.00 | | 66 790 657.00 |
DP Provisions pour risques | 26 122.00 | 85 551.00 | | 26 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 122.00 | 85 551.00 | | 26 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 815 136.00 | 19 127 895.00 | | 14 815 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628 706.00 | 1 623 287.00 | | 1 628 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 289 261.00 | 9 851 613.00 | | 7 289 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 920 260.00 | 1 968 526.00 | | 1 920 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
EA Autres dettes | 320 460.00 | 312 552.00 | | 320 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 081 825.00 | 33 035 786.00 | | 26 081 825.00 |
ED (V) | 17 841.00 | 2 405.00 | | 17 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 916 446.00 | 100 074 874.00 | | 92 916 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 889 411.00 | 27 552 958.00 | | 20 889 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 529 414.00 | 12 653 068.00 | | 8 529 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 833 640.00 | 35 721 064.00 | 51 554 705.00 | 15 833 640.00 |
FG Production vendue services | 1 087 368.00 | 627 215.00 | 1 714 583.00 | 1 087 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 921 009.00 | 36 348 279.00 | 53 269 289.00 | 16 921 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 971 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 635 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 893 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 245 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 823 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 226 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 775 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 303 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 716 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 753 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200 239.00 | |
GE Autres charges | | | 18 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 251 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | 31 469.00 | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 612.00 | 859 940.00 | | 40 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 862 647.00 | 815 464.00 | | 862 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903 587.00 | 1 706 874.00 | | 903 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 718.00 | 38 025.00 | | 62 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 600.00 | 115 970.00 | | 26 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 504 250.00 | 545 310.00 | | 504 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 569.00 | 699 305.00 | | 593 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 017.00 | 1 007 568.00 | | 310 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 477.00 | 168 020.00 | | -13 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 240 304.00 | 55 862 109.00 | | 58 240 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 096 942.00 | 54 723 242.00 | | 58 096 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 362.00 | 1 138 866.00 | | 143 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 580 945.00 | | 913 933.00 | 68 580 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 200.00 | 8 260 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 454.00 | 69 336 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 254.00 | 60 243 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 939.00 | | 3 529.00 | 828 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 542 474.00 | | 843 944.00 | 59 542 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 209 531.00 | | 66 460.00 | 8 209 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 828 680.00 | 1 753 318.00 | 129 485.00 | 41 828 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 245.00 | 7 046.00 | | 112 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 716 435.00 | 1 746 272.00 | 129 485.00 | 41 716 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 289 261.00 | 7 289 261.00 | | 7 289 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 215.00 | 732 215.00 | | 732 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 241.00 | 619 241.00 | | 619 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 812 248.00 | | | 812 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
UX Autres créances clients | 9 323 988.00 | | | 9 323 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 069.00 | | | 133 069.00 |
VB T. V. A. | 740 981.00 | | | 740 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 529 414.00 | 8 529 414.00 | | 8 529 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 285 722.00 | 1 093 307.00 | 3 406 190.00 | 6 285 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 624 165.00 | 1 624 165.00 | | 1 624 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 986 439.00 | | | 986 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335 607.00 | | | 335 607.00 |
VP Divers | 816 433.00 | | | 816 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837 977.00 | 837 977.00 | | 837 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 364.00 | | | 96 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 554.00 | | | 88 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 367 655.00 | 11 415 367.00 | 952 287.00 | 12 367 655.00 |
VW T.V.A. | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 081 825.00 | 20 889 411.00 | 3 406 190.00 | 26 081 825.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |