| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 734.00 | 153 403.00 | 26 331.00 | 179 734.00 |
AH Fonds commercial | 392 115.00 | 102 462.00 | 289 653.00 | 392 115.00 |
AN Terrains | 3 833 911.00 | 1 148 429.00 | 2 685 482.00 | 3 833 911.00 |
AP Constructions | 23 837 663.00 | 15 684 445.00 | 8 153 218.00 | 23 837 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 413 136.00 | 26 975 885.00 | 2 437 251.00 | 29 413 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 838 582.00 | 3 304 739.00 | 533 843.00 | 3 838 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 469 958.00 | | 469 958.00 | 469 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 731.00 | | 92 731.00 | 92 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 427 066.00 | 48 385 275.00 | 22 041 790.00 | 70 427 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 259 920.00 | 540 062.00 | 3 719 858.00 | 4 259 920.00 |
BT Marchandises | 45 217 615.00 | 9 185 432.00 | 36 032 182.00 | 45 217 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 722.00 | | 131 722.00 | 131 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 025 351.00 | 197 595.00 | 7 827 755.00 | 8 025 351.00 |
BZ Autres créances | 1 604 754.00 | | 1 604 754.00 | 1 604 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 014 503.00 | | 6 014 503.00 | 6 014 503.00 |
CF Disponibilités | 3 379 934.00 | | 3 379 934.00 | 3 379 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 612.00 | | 138 612.00 | 138 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 772 414.00 | 9 923 090.00 | 58 849 323.00 | 68 772 414.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 199 480.00 | 58 308 366.00 | 80 891 114.00 | 139 199 480.00 |
CU Autres participations | 8 359 815.00 | 1 013 433.00 | 7 346 382.00 | 8 359 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 440.00 | 793 440.00 | | 793 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 344.00 | 79 344.00 | | 79 344.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 870 308.00 | 57 331 208.00 | | 56 870 308.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 452.00 | -460 899.00 | | 532 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 109.00 | 235 838.00 | | 214 109.00 |
DK Provisions réglementées | 6 835 403.00 | 7 095 239.00 | | 6 835 403.00 |
DL TOTAL (I) | 65 387 083.00 | 65 136 195.00 | | 65 387 083.00 |
DP Provisions pour risques | 11 102.00 | 33 728.00 | | 11 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 102.00 | 33 728.00 | | 11 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 182 372.00 | 9 714 718.00 | | 6 182 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 739 609.00 | 1 712 711.00 | | 1 739 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 909 884.00 | 6 164 873.00 | | 5 909 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 465 645.00 | 1 971 250.00 | | 1 465 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 280.00 | 108 000.00 | | 120 280.00 |
EA Autres dettes | 38 321.00 | 16 807.00 | | 38 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 456 113.00 | 19 688 361.00 | | 15 456 113.00 |
ED (V) | 36 815.00 | | | 36 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 891 114.00 | 84 858 284.00 | | 80 891 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 573 340.00 | 16 262 561.00 | | 12 573 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 410 990.00 | 27 403 697.00 | 38 814 687.00 | 11 410 990.00 |
FG Production vendue services | 1 380 368.00 | 317 419.00 | 1 697 787.00 | 1 380 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 791 358.00 | 27 721 117.00 | 40 512 475.00 | 12 791 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 697 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 722 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 492 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 003 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 846 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 257 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 921 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 800 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 574 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 102.00 | |
GE Autres charges | | | 27 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 613 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 337 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 40.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 506.00 | 36 707.00 | | 40 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 435 330.00 | 296 181.00 | | 435 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 890.00 | 332 929.00 | | 475 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 187.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572.00 | | | 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 495.00 | 212 985.00 | | 175 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 354.00 | 213 172.00 | | 176 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 535.00 | 119 757.00 | | 299 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 556 088.00 | 44 434 561.00 | | 43 556 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 023 635.00 | 44 895 461.00 | | 43 023 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 452.00 | -460 899.00 | | 532 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 981 360.00 | | 1 752 310.00 | 69 981 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 477.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 031 000.00 | 8 459 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 306 604.00 | 70 427 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 604.00 | 61 393 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 180.00 | | 23 671.00 | 548 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 008 757.00 | | 660 101.00 | 61 008 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 424 424.00 | | 1 066 061.00 | 8 424 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 408 838.00 | 1 093 492.00 | 250 791.00 | 46 408 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 477.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 231.00 | 9 331.00 | | 126 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 282 607.00 | 1 081 684.00 | 250 791.00 | 46 282 607.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 135 562.00 | | | 135 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 095 239.00 | 175 496.00 | 435 331.00 | 7 095 239.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 728.00 | 11 102.00 | 33 728.00 | 33 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 181 541.00 | 1 512 909.00 | 968 955.00 | 9 181 541.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 787.00 | 61 809.00 | | 135 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 317 328.00 | 1 574 718.00 | 968 955.00 | 9 317 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 446 295.00 | 1 761 316.00 | 1 438 014.00 | 16 446 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 909 885.00 | 5 909 885.00 | | 5 909 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 481.00 | 490 481.00 | | 490 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 702.00 | 465 702.00 | | 465 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 280.00 | 120 280.00 | | 120 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 731.00 | | 92 731.00 | 92 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
UX Autres créances clients | 7 825 811.00 | 7 825 811.00 | | 7 825 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 540.00 | | 199 540.00 | 199 540.00 |
VB T. V. A. | 260 578.00 | 260 578.00 | | 260 578.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 236 334.00 | 2 236 334.00 | | 2 236 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 946 039.00 | 1 063 266.00 | 2 641 176.00 | 3 946 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 735 068.00 | 1 735 068.00 | | 1 735 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 670.00 | | | 535 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 975 089.00 | | | 975 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332 910.00 | 182 210.00 | 150 700.00 | 332 910.00 |
VP Divers | 759 800.00 | 759 800.00 | | 759 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 639.00 | 459 639.00 | | 459 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 752.00 | 179 752.00 | | 179 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 612.00 | 138 612.00 | | 138 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 868 388.00 | 9 418 478.00 | 449 909.00 | 9 868 388.00 |
VW T.V.A. | 49 824.00 | 49 824.00 | | 49 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 456 113.00 | 12 573 340.00 | 2 641 176.00 | 15 456 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |