| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 064.00 | 122 365.00 | 33 698.00 | 156 064.00 |
AH Fonds commercial | 392 115.00 | 102 462.00 | 289 653.00 | 392 115.00 |
AN Terrains | 3 812 215.00 | 1 119 208.00 | 2 693 006.00 | 3 812 215.00 |
AP Constructions | 23 826 882.00 | 14 699 512.00 | 9 127 369.00 | 23 826 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 289 743.00 | 26 338 336.00 | 2 951 406.00 | 29 289 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 754 957.00 | 3 201 591.00 | 553 366.00 | 3 754 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 021 385.00 | | 1 021 385.00 | 1 021 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 628 514.00 | 47 051 803.00 | 22 576 711.00 | 69 628 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 456 846.00 | 558 273.00 | 3 898 573.00 | 4 456 846.00 |
BT Marchandises | 48 303 360.00 | 8 465 518.00 | 39 837 841.00 | 48 303 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 646.00 | | 49 646.00 | 49 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 498 537.00 | 135 728.00 | 6 362 809.00 | 6 498 537.00 |
BZ Autres créances | 2 338 472.00 | | 2 338 472.00 | 2 338 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 130 582.00 | | 9 130 582.00 | 9 130 582.00 |
CF Disponibilités | 1 487 113.00 | | 1 487 113.00 | 1 487 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 867.00 | | 85 867.00 | 85 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 350 425.00 | 9 159 520.00 | 63 190 905.00 | 72 350 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 978 940.00 | 56 211 323.00 | 85 767 617.00 | 141 978 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 930.00 | | | 136 930.00 |
CU Autres participations | 7 358 764.00 | 1 468 325.00 | 5 890 439.00 | 7 358 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 440.00 | 793 440.00 | | 793 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 344.00 | 79 344.00 | | 79 344.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 797 067.00 | 58 797 067.00 | | 58 797 067.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
DH Report à nouveau | -909 359.00 | | | -909 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 500.00 | -909 359.00 | | -556 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 260 401.00 | 288 159.00 | | 260 401.00 |
DK Provisions réglementées | 7 178 435.00 | 7 086 027.00 | | 7 178 435.00 |
DL TOTAL (I) | 65 704 854.00 | 66 196 704.00 | | 65 704 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 522 036.00 | 11 931 751.00 | | 10 522 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827 914.00 | 1 848 431.00 | | 1 827 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 619 572.00 | 6 931 635.00 | | 5 619 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951 327.00 | 1 787 250.00 | | 1 951 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
EA Autres dettes | 10 163.00 | 10 775.00 | | 10 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 039 013.00 | 22 617 843.00 | | 20 039 013.00 |
ED (V) | 23 749.00 | 9 865.00 | | 23 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 767 617.00 | 88 824 413.00 | | 85 767 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 074 199.00 | 18 300 430.00 | | 16 074 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 317 547.00 | 30 528 004.00 | 42 845 551.00 | 12 317 547.00 |
FG Production vendue services | 1 304 250.00 | 490 235.00 | 1 794 486.00 | 1 304 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 621 798.00 | 31 018 239.00 | 44 640 037.00 | 13 621 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 798 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 593 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 446 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 449 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 989 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 107 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 786 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 186 166.00 | |
GE Autres charges | | | 6 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 286 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -692 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 314 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 2 661.00 | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 028.00 | 471 269.00 | | 40 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 509.00 | 485 501.00 | | 281 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 695.00 | 959 432.00 | | 321 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 954.00 | 108 450.00 | | 61 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 532.00 | 395 000.00 | | 3 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376 043.00 | 529 765.00 | | 376 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 529.00 | 1 033 216.00 | | 441 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 833.00 | -73 783.00 | | -119 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 242.00 | -16 132.00 | | -13 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 351 461.00 | 56 675 870.00 | | 48 351 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 907 961.00 | 57 585 229.00 | | 48 907 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556 500.00 | -909 359.00 | | -556 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 243 944.00 | | 590 697.00 | 69 243 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 232.00 | 8 387 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 126.00 | 69 628 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 894.00 | 60 693 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 716.00 | | 7 464.00 | 540 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 444 920.00 | | 451 188.00 | 60 444 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 258 307.00 | | 132 045.00 | 8 258 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 505 347.00 | 1 118 260.00 | 142 592.00 | 44 505 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 518.00 | 1 848.00 | | 120 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 384 829.00 | 1 116 413.00 | 142 592.00 | 44 384 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 086 027.00 | 375 774.00 | 283 366.00 | 7 086 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 619 572.00 | 5 619 572.00 | | 5 619 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 412.00 | 526 412.00 | | 526 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 173.00 | 488 173.00 | | 488 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 021 385.00 | | 1 021 385.00 | 1 021 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
UX Autres créances clients | 6 361 607.00 | 6 361 607.00 | | 6 361 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 930.00 | | 136 930.00 | 136 930.00 |
VB T. V. A. | 505 552.00 | 505 552.00 | | 505 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 648 737.00 | 5 648 737.00 | | 5 648 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 873 299.00 | 913 059.00 | 3 051 787.00 | 4 873 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 823 373.00 | 1 823 373.00 | | 1 823 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 125 243.00 | | | 1 125 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 771.00 | 350 771.00 | | 350 771.00 |
VP Divers | 1 345 976.00 | 1 345 976.00 | | 1 345 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912 503.00 | 912 503.00 | | 912 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 119.00 | 132 119.00 | | 132 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 867.00 | 85 867.00 | | 85 867.00 |
VW T.V.A. | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 039 014.00 | 16 074 200.00 | 3 056 361.00 | 20 039 014.00 |