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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 064.00 | 126 230.00 | 29 833.00 | 156 064.00 |
AH Fonds commercial | 392 115.00 | 102 462.00 | 289 653.00 | 392 115.00 |
AN Terrains | 3 821 631.00 | 1 133 818.00 | 2 687 812.00 | 3 821 631.00 |
AP Constructions | 23 831 225.00 | 15 201 039.00 | 8 630 185.00 | 23 831 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 472 997.00 | 26 635 852.00 | 2 837 145.00 | 29 472 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 849 915.00 | 3 311 895.00 | 538 020.00 | 3 849 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 986.00 | | 32 986.00 | 32 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 058 705.00 | | 1 058 705.00 | 1 058 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 981 360.00 | 47 761 435.00 | 22 219 924.00 | 69 981 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 989 176.00 | 549 248.00 | 3 439 928.00 | 3 989 176.00 |
BT Marchandises | 47 212 079.00 | 8 632 292.00 | 38 579 786.00 | 47 212 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 368.00 | | 120 368.00 | 120 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 517 976.00 | 135 728.00 | 6 382 248.00 | 6 517 976.00 |
BZ Autres créances | 2 772 085.00 | | 2 772 085.00 | 2 772 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 518 160.00 | | 8 518 160.00 | 8 518 160.00 |
CF Disponibilités | 2 724 071.00 | | 2 724 071.00 | 2 724 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 983.00 | | 67 983.00 | 67 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 921 901.00 | 9 317 269.00 | 62 604 631.00 | 71 921 901.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 728.00 | | 33 728.00 | 33 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 936 989.00 | 57 078 704.00 | 84 858 284.00 | 141 936 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 469 840.00 | | | 469 840.00 |
CU Autres participations | 7 358 780.00 | 1 250 136.00 | 6 108 644.00 | 7 358 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 440.00 | 793 440.00 | | 793 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 344.00 | 79 344.00 | | 79 344.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 331 208.00 | 58 797 067.00 | | 57 331 208.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
DH Report à nouveau | | -909 359.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 899.00 | -556 500.00 | | -460 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 235 838.00 | 260 401.00 | | 235 838.00 |
DK Provisions réglementées | 7 095 239.00 | 7 178 435.00 | | 7 095 239.00 |
DL TOTAL (I) | 65 136 195.00 | 65 704 854.00 | | 65 136 195.00 |
DP Provisions pour risques | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 714 718.00 | 10 522 036.00 | | 9 714 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 711.00 | 1 827 914.00 | | 1 712 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 164 873.00 | 5 619 572.00 | | 6 164 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 971 250.00 | 1 951 327.00 | | 1 971 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
EA Autres dettes | 16 807.00 | 10 163.00 | | 16 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 688 361.00 | 20 039 013.00 | | 19 688 361.00 |
ED (V) | | 23 749.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 858 284.00 | 85 767 617.00 | | 84 858 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 262 561.00 | 16 074 199.00 | | 16 262 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 327 693.00 | 5 648 737.00 | | 5 327 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 361 039.00 | 28 846 268.00 | 40 207 307.00 | 11 361 039.00 |
FG Production vendue services | 1 189 500.00 | 249 182.00 | 1 438 683.00 | 1 189 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 550 539.00 | 29 095 450.00 | 41 645 990.00 | 12 550 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 738 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 255 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 803 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 242 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 091 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 328 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 467 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 689 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 773 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 636 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 728.00 | |
GE Autres charges | | | 5 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 436 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -632 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 249 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 157.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 707.00 | 40 028.00 | | 36 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 181.00 | 281 509.00 | | 296 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 929.00 | 321 695.00 | | 332 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 61 954.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 532.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 985.00 | 376 043.00 | | 212 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 172.00 | 441 529.00 | | 213 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 757.00 | -119 833.00 | | 119 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 434 560.00 | 48 351 461.00 | | 44 434 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 895 459.00 | 48 907 961.00 | | 44 895 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460 899.00 | -556 500.00 | | -460 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 628 515.00 | | 626 498.00 | 69 628 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 032.00 | 8 424 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 653.00 | 69 981 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 621.00 | 61 008 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 180.00 | | | 548 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 693 215.00 | | 509 162.00 | 60 693 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 387 120.00 | | 117 336.00 | 8 387 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 481 016.00 | 1 112 025.00 | 184 204.00 | 45 481 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 366.00 | 3 865.00 | | 122 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 358 650.00 | 1 108 161.00 | 184 204.00 | 45 358 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 178 435.00 | 212 986.00 | 296 182.00 | 7 178 435.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 728.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 023 792.00 | 980 439.00 | 822 690.00 | 9 023 792.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 728.00 | | | 135 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 159 520.00 | 980 439.00 | 822 690.00 | 9 159 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 164 874.00 | 6 164 874.00 | | 6 164 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 898.00 | 514 898.00 | | 514 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 597.00 | 495 597.00 | | 495 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 058 706.00 | | 1 058 706.00 | 1 058 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
UX Autres créances clients | 6 381 046.00 | 6 381 046.00 | | 6 381 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 930.00 | | 136 930.00 | 136 930.00 |
VB T. V. A. | 579 016.00 | 579 016.00 | | 579 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 327 694.00 | 5 327 694.00 | | 5 327 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 387 025.00 | 961 225.00 | 2 891 838.00 | 4 387 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 708 170.00 | 1 708 170.00 | | 1 708 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 885 442.00 | | | 885 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 488 229.00 | 155 319.00 | 332 910.00 | 488 229.00 |
VP Divers | 1 562 027.00 | 1 562 027.00 | | 1 562 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927 177.00 | 927 177.00 | | 927 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 124.00 | 141 124.00 | | 141 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 983.00 | 67 983.00 | | 67 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 423 689.00 | 8 888 205.00 | 1 535 484.00 | 10 423 689.00 |
VW T.V.A. | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 688 361.00 | 16 262 561.00 | 2 891 838.00 | 19 688 361.00 |