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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 293.00 | 155 260.00 | 79 032.00 | 234 293.00 |
AH Fonds commercial | 392 115.00 | 102 462.00 | 289 653.00 | 392 115.00 |
AN Terrains | 3 833 911.00 | 1 163 034.00 | 2 670 877.00 | 3 833 911.00 |
AP Constructions | 23 837 663.00 | 16 163 082.00 | 7 674 581.00 | 23 837 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 976 774.00 | 27 312 341.00 | 2 664 432.00 | 29 976 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 931 781.00 | 3 384 702.00 | 547 078.00 | 3 931 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 761.00 | | 191 761.00 | 191 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 827.00 | | 153 827.00 | 153 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 968 006.00 | 49 440 209.00 | 21 527 796.00 | 70 968 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 222 257.00 | 572 402.00 | 3 649 855.00 | 4 222 257.00 |
BT Marchandises | 39 656 844.00 | 8 720 336.00 | 30 936 507.00 | 39 656 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 662.00 | | 42 662.00 | 42 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 934 132.00 | 198 795.00 | 7 735 337.00 | 7 934 132.00 |
BZ Autres créances | 1 441 571.00 | | 1 441 571.00 | 1 441 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 012 497.00 | | 5 012 497.00 | 5 012 497.00 |
CF Disponibilités | 6 053 843.00 | | 6 053 843.00 | 6 053 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 844.00 | | 102 844.00 | 102 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 466 650.00 | 9 491 533.00 | 54 975 116.00 | 64 466 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 434 659.00 | 58 931 743.00 | 76 502 916.00 | 135 434 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 978.00 | | | 200 978.00 |
CU Autres participations | 8 406 062.00 | 1 156 848.00 | 7 249 214.00 | 8 406 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 440.00 | 793 440.00 | | 793 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 344.00 | 79 344.00 | | 79 344.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 402 760.00 | 56 870 308.00 | | 57 402 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 480.00 | 532 452.00 | | 312 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 214.00 | 214 109.00 | | 194 214.00 |
DK Provisions réglementées | 6 540 190.00 | 6 835 403.00 | | 6 540 190.00 |
DL TOTAL (I) | 65 384 456.00 | 65 387 083.00 | | 65 384 456.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 102.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 102.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 287 251.00 | 6 182 372.00 | | 3 287 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868 301.00 | 1 739 609.00 | | 1 868 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 397 857.00 | 5 909 884.00 | | 4 397 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 973.00 | 1 465 645.00 | | 1 399 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | 120 280.00 | | 108 000.00 |
EA Autres dettes | 17 565.00 | 38 321.00 | | 17 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 078 949.00 | 15 456 113.00 | | 11 078 949.00 |
ED (V) | 39 510.00 | 36 815.00 | | 39 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 502 916.00 | 80 891 114.00 | | 76 502 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 657 311.00 | 12 573 340.00 | | 8 657 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 914.00 | 2 236 333.00 | | 1 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 983 538.00 | 27 848 773.00 | 41 832 311.00 | 13 983 538.00 |
FG Production vendue services | 1 067 688.00 | 274 569.00 | 1 342 257.00 | 1 067 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 051 226.00 | 28 123 342.00 | 43 174 568.00 | 15 051 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 847 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 961 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 303 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 286 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 365 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 560 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 886 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 034 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 881 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 538 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 032 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 055 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 52.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 360.00 | 40 506.00 | | 35 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 416 112.00 | 435 330.00 | | 416 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 481.00 | 475 890.00 | | 451 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 286.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 843.00 | 572.00 | | 5 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 899.00 | 175 495.00 | | 120 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 553.00 | 176 354.00 | | 127 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 928.00 | 299 535.00 | | 323 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 764 482.00 | 43 556 088.00 | | 46 764 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 452 002.00 | 43 023 635.00 | | 46 452 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 480.00 | 532 452.00 | | 312 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 852 738.00 | | 914 117.00 | 69 852 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 000.00 | 8 567 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 734.00 | 70 339 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 734.00 | 61 771 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 393 253.00 | | 772 374.00 | 61 393 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 459 485.00 | | 141 743.00 | 8 459 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 113 500.00 | 1 019 355.00 | 109 694.00 | 47 113 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 113 500.00 | 1 019 355.00 | 109 694.00 | 47 113 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 835 404.00 | 120 900.00 | 416 113.00 | 6 835 404.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 304.00 | | 3 996.00 | 120 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 133 737.00 | 159 435.00 | 20 016.00 | 1 133 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 980 243.00 | 280 335.00 | 447 231.00 | 7 980 243.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 397 858.00 | 4 397 858.00 | | 4 397 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 163.00 | 498 163.00 | | 498 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 007.00 | 451 007.00 | | 451 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 828.00 | | 153 828.00 | 153 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
UX Autres créances clients | 7 733 154.00 | 7 733 154.00 | | 7 733 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 643.00 | 94 643.00 | | 94 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 978.00 | | 200 978.00 | 200 978.00 |
VB T. V. A. | 503 283.00 | 503 283.00 | | 503 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 285 338.00 | 863 700.00 | 2 245 675.00 | 3 285 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 868 334.00 | 1 868 334.00 | | 1 868 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 059 537.00 | | | 1 059 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 700.00 | 150 700.00 | | 150 700.00 |
VP Divers | 667 548.00 | 667 548.00 | | 667 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 246.00 | 437 246.00 | | 437 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 845.00 | 102 845.00 | | 102 845.00 |
VW T.V.A. | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 078 949.00 | 8 657 311.00 | 2 245 675.00 | 11 078 949.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |