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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 210.00 | 6 493.00 | 9 717.00 | 16 210.00 |
AH Fonds commercial | 550 792.00 | | 550 792.00 | 550 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 355.00 | 410 378.00 | 36 977.00 | 447 355.00 |
BF Prêts | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 652.00 | 416 871.00 | 618 781.00 | 1 035 652.00 |
BZ Autres créances | 54 371.00 | | 54 371.00 | 54 371.00 |
CF Disponibilités | 1 895 811.00 | | 1 895 811.00 | 1 895 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 613.00 | | 1 952 613.00 | 1 952 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 265.00 | 416 871.00 | 2 571 394.00 | 2 988 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 181 118.00 | 180 153.00 | | 181 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 048.00 | 190 965.00 | | 242 048.00 |
DK Provisions réglementées | 9 717.00 | 12 959.00 | | 9 717.00 |
DL TOTAL (I) | 603 383.00 | 554 577.00 | | 603 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 582.00 | 46 599.00 | | 60 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 951.00 | 167 373.00 | | 159 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
EA Autres dettes | 1 744 839.00 | 1 687 300.00 | | 1 744 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 012.00 | 1 901 272.00 | | 1 968 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 394.00 | 2 455 849.00 | | 2 571 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 337 135.00 | | 1 337 135.00 | 1 337 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 135.00 | | 1 337 135.00 | 1 337 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 537.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 242.00 | 9.00 | | 3 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 242.00 | 9.00 | | 23 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 768.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 11 164.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 242.00 | -11 155.00 | | 3 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 765.00 | 47 214.00 | | 88 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 672.00 | 1 185 760.00 | | 1 378 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 624.00 | 994 795.00 | | 1 136 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 048.00 | 190 965.00 | | 242 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 166.00 | | 4 486.00 | 1 051 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 21 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 035 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 002.00 | | | 567 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 869.00 | | 4 486.00 | 442 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 333.00 | 29 537.00 | | 387 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 251.00 | 3 242.00 | | 3 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 082.00 | 26 295.00 | | 384 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 959.00 | | 3 242.00 | 12 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 959.00 | | 3 242.00 | 12 959.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 582.00 | 60 582.00 | | 60 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 077.00 | 60 077.00 | | 60 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744 839.00 | 1 744 839.00 | | 1 744 839.00 |
UP Prêts | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VB T. V. A. | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VC Groupe et associés | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 097.00 | 78 097.00 | | 78 097.00 |
VW T.V.A. | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 012.00 | 1 968 012.00 | | 1 968 012.00 |