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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 210.00 | 12 977.00 | 3 233.00 | 16 210.00 |
AH Fonds commercial | 751 170.00 | | 751 170.00 | 751 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 519.00 | 252 309.00 | 21 210.00 | 273 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BF Prêts | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 652.00 | 265 286.00 | 1 698 366.00 | 1 963 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BZ Autres créances | 38 218.00 | | 38 218.00 | 38 218.00 |
CF Disponibilités | 2 296 114.00 | | 2 296 114.00 | 2 296 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 195.00 | | 2 337 195.00 | 2 337 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 848.00 | 265 286.00 | 4 035 562.00 | 4 300 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
CU Autres participations | 900 486.00 | | 900 486.00 | 900 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 275 865.00 | 193 166.00 | | 275 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 907.00 | 232 700.00 | | 185 907.00 |
DK Provisions réglementées | 3 233.00 | 6 475.00 | | 3 233.00 |
DL TOTAL (I) | 635 506.00 | 602 840.00 | | 635 506.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 438.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 438.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 254.00 | | | 1 126 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 192.00 | 28 989.00 | | 19 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 323.00 | 114 888.00 | | 112 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200 378.00 | | |
EA Autres dettes | 2 081 208.00 | 1 722 254.00 | | 2 081 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 056.00 | 2 066 509.00 | | 3 400 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 562.00 | 2 673 787.00 | | 4 035 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 710.00 | 2 066 509.00 | | 2 380 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 451.00 | | 1 310 451.00 | 1 310 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 451.00 | | 1 310 451.00 | 1 310 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 242.00 | 3 243.00 | | 3 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 957.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 242.00 | -3 714.00 | | 3 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 968.00 | 78 474.00 | | 54 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 894.00 | 1 351 521.00 | | 1 344 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 987.00 | 1 118 821.00 | | 1 158 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 907.00 | 232 700.00 | | 185 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 426.00 | | 913 226.00 | 1 050 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 963 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 380.00 | | | 767 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 831.00 | | 12 687.00 | 260 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 215.00 | | 900 539.00 | 22 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 593.00 | 13 693.00 | | 251 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 735.00 | 3 242.00 | | 9 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 858.00 | 10 451.00 | | 241 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 475.00 | | 3 242.00 | 6 475.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 913.00 | | 7 680.00 | 10 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 533.00 | 55 533.00 | | 55 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081 208.00 | 2 081 208.00 | | 2 081 208.00 |
UP Prêts | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 435.00 | 835.00 | 11 600.00 | 12 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 908.00 | 106 908.00 | 446 960.00 | 106 908.00 |
VI Groupe et associés | 61 079.00 | 61 079.00 | | 61 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 787.00 | | | 34 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 296.00 | 50 696.00 | 11 600.00 | 62 296.00 |
VW T.V.A. | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 056.00 | 2 380 710.00 | 446 960.00 | 3 400 056.00 |