| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 698 482.00 | | 1 698 482.00 | 1 698 482.00 |
AP Constructions | 291 596.00 | 194 826.00 | 96 770.00 | 291 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 637.00 | 65 531.00 | 82 106.00 | 147 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BF Prêts | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 812.00 | | 74 812.00 | 74 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 570.00 | 276 567.00 | 1 985 003.00 | 2 261 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 229.00 | 841.00 | 42 387.00 | 43 229.00 |
BZ Autres créances | 96 603.00 | | 96 603.00 | 96 603.00 |
CF Disponibilités | 3 695 093.00 | | 3 695 093.00 | 3 695 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 020.00 | | 68 020.00 | 68 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 902 945.00 | 841.00 | 3 902 103.00 | 3 902 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 164 515.00 | 277 409.00 | 5 887 106.00 | 6 164 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 438 784.00 | 361 773.00 | | 438 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 509.00 | 77 012.00 | | 14 509.00 |
DL TOTAL (I) | 623 794.00 | 609 284.00 | | 623 794.00 |
DP Provisions pour risques | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 687.00 | 1 065 086.00 | | 985 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 151.00 | 130 863.00 | | 183 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 757.00 | 190 194.00 | | 181 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 846.00 | 161 392.00 | | 190 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638.00 | 5 756.00 | | 638.00 |
EA Autres dettes | 3 712 033.00 | 3 740 097.00 | | 3 712 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 254 112.00 | 5 293 388.00 | | 5 254 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 887 106.00 | 5 902 672.00 | | 5 887 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 387 073.00 | 4 373 586.00 | | 4 387 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 280.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 893 326.00 | | 1 893 326.00 | 1 893 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 326.00 | | 1 893 326.00 | 1 893 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 3 233.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 176.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 039.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 15 241.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | -12 008.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 627.00 | 27 601.00 | | 4 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 362.00 | 2 052 348.00 | | 1 902 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 853.00 | 1 975 336.00 | | 1 887 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 509.00 | 77 012.00 | | 14 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 675.00 | | 86 895.00 | 2 174 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 261 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 714 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714 692.00 | | | 1 714 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 339.00 | | 86 895.00 | 352 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 644.00 | | | 107 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 529.00 | 37 038.00 | | 239 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 319.00 | 37 038.00 | | 223 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 841.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 041.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 757.00 | 181 757.00 | | 181 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 282.00 | 63 282.00 | | 63 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 108.00 | 79 108.00 | | 79 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 712 033.00 | 3 712 033.00 | | 3 712 033.00 |
UP Prêts | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 812.00 | 19 812.00 | 55 000.00 | 74 812.00 |
UX Autres créances clients | 41 210.00 | 41 210.00 | | 41 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VB T. V. A. | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 687.00 | 118 648.00 | 460 626.00 | 985 687.00 |
VI Groupe et associés | 183 151.00 | 183 151.00 | | 183 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 003.00 | | | 77 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
VP Divers | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 020.00 | 68 020.00 | | 68 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 443.00 | 236 443.00 | 55 000.00 | 291 443.00 |
VW T.V.A. | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 254 112.00 | 4 387 073.00 | 460 626.00 | 5 254 112.00 |