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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 683 237.00 | | 1 683 237.00 | 1 683 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 142.00 | 100 346.00 | 62 796.00 | 163 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BF Prêts | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 755.00 | | 67 755.00 | 67 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 176.00 | 116 556.00 | 1 823 620.00 | 1 940 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 240.00 | 2 671.00 | 23 569.00 | 26 240.00 |
BZ Autres créances | 2 163 907.00 | | 2 163 907.00 | 2 163 907.00 |
CF Disponibilités | 797 184.00 | | 797 184.00 | 797 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 499.00 | 2 671.00 | 2 994 828.00 | 2 997 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 675.00 | 119 227.00 | 4 818 448.00 | 4 937 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 409 733.00 | 453 294.00 | | 409 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 497.00 | -43 560.00 | | 108 497.00 |
DL TOTAL (I) | 688 731.00 | 580 233.00 | | 688 731.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 42 149.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 42 149.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 273.00 | 867 841.00 | | 756 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 849.00 | 176 790.00 | | 170 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 366.00 | 184 917.00 | | 65 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 076.00 | 161 683.00 | | 192 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
EA Autres dettes | 2 927 282.00 | 3 743 773.00 | | 2 927 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 113 718.00 | 5 135 004.00 | | 4 113 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 818 448.00 | 5 757 386.00 | | 4 818 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 472 045.00 | 4 379 438.00 | | 3 472 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 849.00 | | | 170 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 019 478.00 | | 2 019 478.00 | 2 019 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 478.00 | | 2 019 478.00 | 2 019 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 23 315.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 23 315.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 155.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 135.00 | 38 245.00 | | 7 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 88 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 361.00 | 126 473.00 | | 7 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | -103 158.00 | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 948.00 | 1 979 196.00 | | 2 091 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 451.00 | 2 022 756.00 | | 1 983 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 497.00 | -43 560.00 | | 108 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 224.00 | | 21 670.00 | 1 928 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 135.00 | 77 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 717.00 | 1 940 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 582.00 | 163 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699 447.00 | | | 1 699 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 132.00 | | 21 592.00 | 144 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 644.00 | | 78.00 | 84 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 675.00 | 27 463.00 | 2 582.00 | 91 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 465.00 | 27 463.00 | 2 582.00 | 75 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 149.00 | 16 000.00 | 42 149.00 | 42 149.00 |
6T Sur comptes clients | 8 522.00 | 2 671.00 | 8 522.00 | 8 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 522.00 | 2 671.00 | 8 522.00 | 8 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 672.00 | 18 671.00 | 50 672.00 | 50 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 671.00 | 50 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 366.00 | 65 366.00 | | 65 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 959.00 | 64 959.00 | | 64 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 733.00 | 77 733.00 | | 77 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 927 282.00 | 2 927 282.00 | | 2 927 282.00 |
UP Prêts | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 755.00 | 12 755.00 | 55 000.00 | 67 755.00 |
UX Autres créances clients | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VB T. V. A. | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 265.00 | 114 592.00 | 480 846.00 | 756 265.00 |
VI Groupe et associés | 170 849.00 | 170 849.00 | | 170 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 473.00 | | | 111 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 157 931.00 | 2 157 931.00 | | 2 157 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 849.00 | 2 221 849.00 | 55 000.00 | 2 276 849.00 |
VW T.V.A. | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 113 718.00 | 3 472 045.00 | 480 846.00 | 4 113 718.00 |