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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 698 482.00 | | 1 698 482.00 | 1 698 482.00 |
AP Constructions | 291 596.00 | 179 916.00 | 111 680.00 | 291 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 742.00 | 43 403.00 | 17 339.00 | 60 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BF Prêts | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 812.00 | | 74 812.00 | 74 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 675.00 | 239 529.00 | 1 935 146.00 | 2 174 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
BZ Autres créances | 154 725.00 | | 154 725.00 | 154 725.00 |
CF Disponibilités | 3 740 994.00 | | 3 740 994.00 | 3 740 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 724.00 | | 63 724.00 | 63 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 967 526.00 | | 3 967 526.00 | 3 967 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 142 201.00 | 239 529.00 | 5 902 672.00 | 6 142 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 361 773.00 | 275 865.00 | | 361 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 012.00 | 185 907.00 | | 77 012.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 233.00 | | |
DL TOTAL (I) | 609 284.00 | 635 506.00 | | 609 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 086.00 | 1 126 254.00 | | 1 065 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 863.00 | 61 079.00 | | 130 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 194.00 | 19 192.00 | | 190 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 392.00 | 112 323.00 | | 161 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
EA Autres dettes | 3 740 097.00 | 2 081 208.00 | | 3 740 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 293 388.00 | 3 400 056.00 | | 5 293 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 902 672.00 | 4 035 562.00 | | 5 902 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 373 586.00 | 2 380 710.00 | | 4 373 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 863.00 | | | 130 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 033 578.00 | | 2 033 578.00 | 2 033 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 578.00 | | 2 033 578.00 | 2 033 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 483.00 | |
GE Autres charges | | | 6 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 233.00 | 3 242.00 | | 3 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 233.00 | 3 242.00 | | 3 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 008.00 | 3 242.00 | | -12 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 601.00 | 54 968.00 | | 27 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 348.00 | 1 344 894.00 | | 2 052 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 336.00 | 1 158 987.00 | | 1 975 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 012.00 | 185 907.00 | | 77 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 652.00 | | 1 790 567.00 | 1 963 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 219 796.00 | 107 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 579 544.00 | 2 174 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 176.00 | 1 714 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 572.00 | 352 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 380.00 | | 966 488.00 | 767 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 519.00 | | 419 392.00 | 273 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 754.00 | | 404 687.00 | 922 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 286.00 | 333 266.00 | 359 023.00 | 265 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 977.00 | 22 409.00 | 19 176.00 | 12 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 309.00 | 310 858.00 | 339 847.00 | 252 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 194.00 | 190 194.00 | | 190 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 606.00 | 53 606.00 | | 53 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 060.00 | 69 060.00 | | 69 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 740 097.00 | 3 740 097.00 | | 3 740 097.00 |
UP Prêts | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 812.00 | 19 812.00 | 55 000.00 | 74 812.00 |
UX Autres créances clients | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VB T. V. A. | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 086.00 | 145 285.00 | 465 287.00 | 1 065 086.00 |
VI Groupe et associés | 130 863.00 | 130 863.00 | | 130 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 594.00 | | | 138 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 640.00 | 63 640.00 | | 63 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 898.00 | 61 898.00 | | 61 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 724.00 | 63 724.00 | | 63 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 124.00 | 255 124.00 | 55 000.00 | 310 124.00 |
VW T.V.A. | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 293 388.00 | 4 373 586.00 | 465 287.00 | 5 293 388.00 |