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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 210.00 | 9 735.00 | 6 475.00 | 16 210.00 |
AH Fonds commercial | 751 170.00 | | 751 170.00 | 751 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 831.00 | 241 858.00 | 18 974.00 | 260 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 426.00 | 251 593.00 | 798 834.00 | 1 050 426.00 |
BZ Autres créances | 54 181.00 | | 54 181.00 | 54 181.00 |
CF Disponibilités | 1 819 149.00 | | 1 819 149.00 | 1 819 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 953.00 | | 1 874 953.00 | 1 874 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 379.00 | 251 593.00 | 2 673 787.00 | 2 925 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 193 166.00 | 181 118.00 | | 193 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 700.00 | 242 048.00 | | 232 700.00 |
DK Provisions réglementées | 6 475.00 | 9 717.00 | | 6 475.00 |
DL TOTAL (I) | 602 840.00 | 603 383.00 | | 602 840.00 |
DP Provisions pour risques | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 989.00 | 60 582.00 | | 28 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 888.00 | 159 951.00 | | 114 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 378.00 | 2 639.00 | | 200 378.00 |
EA Autres dettes | 1 722 254.00 | 1 744 839.00 | | 1 722 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 509.00 | 1 968 012.00 | | 2 066 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 787.00 | 2 571 394.00 | | 2 673 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 066 509.00 | 1 968 012.00 | | 2 066 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 648.00 | | 1 323 648.00 | 1 323 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 648.00 | | 1 323 648.00 | 1 323 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 20 000.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 243.00 | 23 242.00 | | 3 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 957.00 | 20 000.00 | | 6 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 957.00 | 20 000.00 | | 6 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 714.00 | 3 242.00 | | -3 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 474.00 | 88 765.00 | | 78 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 521.00 | 1 378 672.00 | | 1 351 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 821.00 | 1 136 624.00 | | 1 118 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 700.00 | 242 048.00 | | 232 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 652.00 | | 201 378.00 | 1 035 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 22 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 604.00 | 1 050 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 524.00 | 260 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 002.00 | | 200 378.00 | 567 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 355.00 | | | 447 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 295.00 | | 1 000.00 | 21 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 871.00 | 14 369.00 | 179 647.00 | 416 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 493.00 | 3 242.00 | | 6 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 378.00 | 11 127.00 | 179 647.00 | 410 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 717.00 | | 3 242.00 | 9 717.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 438.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 717.00 | 4 438.00 | 3 242.00 | 9 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 438.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 178.00 | 53 178.00 | | 53 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 378.00 | 200 378.00 | | 200 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722 254.00 | 1 722 254.00 | | 1 722 254.00 |
UP Prêts | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 435.00 | 835.00 | | 12 435.00 |
VB T. V. A. | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 465.00 | | | 41 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 019.00 | 65 419.00 | 11 600.00 | 77 019.00 |
VW T.V.A. | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 509.00 | 2 066 509.00 | | 2 066 509.00 |