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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 683 237.00 | | 1 683 237.00 | 1 683 237.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 132.00 | 75 465.00 | 68 667.00 | 144 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BF Prêts | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 812.00 | | 74 812.00 | 74 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 224.00 | 91 675.00 | 1 836 549.00 | 1 928 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 038.00 | 8 522.00 | 37 515.00 | 46 038.00 |
BZ Autres créances | 2 987 156.00 | | 2 987 156.00 | 2 987 156.00 |
CF Disponibilités | 835 005.00 | | 835 005.00 | 835 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 162.00 | | 61 162.00 | 61 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 360.00 | 8 522.00 | 3 920 838.00 | 3 929 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 857 584.00 | 100 197.00 | 5 757 386.00 | 5 857 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 453 294.00 | 438 784.00 | | 453 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 560.00 | 14 509.00 | | -43 560.00 |
DL TOTAL (I) | 580 233.00 | 623 794.00 | | 580 233.00 |
DP Provisions pour risques | 42 149.00 | 9 200.00 | | 42 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 149.00 | 9 200.00 | | 42 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 841.00 | 985 687.00 | | 867 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 790.00 | 183 151.00 | | 176 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 917.00 | 181 757.00 | | 184 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 683.00 | 190 846.00 | | 161 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 638.00 | | |
EA Autres dettes | 3 743 773.00 | 3 712 033.00 | | 3 743 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 135 004.00 | 5 254 112.00 | | 5 135 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 757 386.00 | 5 887 106.00 | | 5 757 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 379 438.00 | 4 387 073.00 | | 4 379 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 790.00 | | | 176 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 916 833.00 | | 1 916 833.00 | 1 916 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 833.00 | | 1 916 833.00 | 1 916 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 149.00 | |
GE Autres charges | | | 40 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 315.00 | 116.00 | | 23 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 315.00 | 116.00 | | 23 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 86.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 245.00 | | | 38 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 073.00 | | | 88 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 473.00 | 86.00 | | 126 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 158.00 | 30.00 | | -103 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 196.00 | 1 902 362.00 | | 1 979 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 756.00 | 1 887 853.00 | | 2 022 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 560.00 | 14 509.00 | | -43 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 570.00 | | 10 145.00 | 2 261 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 84 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 491.00 | 1 928 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 245.00 | 1 699 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 246.00 | 144 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714 692.00 | | | 1 714 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 234.00 | | 10 145.00 | 439 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 644.00 | | | 107 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 567.00 | 120 354.00 | 305 246.00 | 276 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 357.00 | 120 354.00 | 305 246.00 | 260 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 200.00 | 42 149.00 | 9 200.00 | 9 200.00 |
6T Sur comptes clients | 841.00 | 7 681.00 | | 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841.00 | 7 681.00 | | 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 041.00 | 49 830.00 | 9 200.00 | 10 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 830.00 | 9 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 917.00 | 184 917.00 | | 184 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 604.00 | 76 604.00 | | 76 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 743 773.00 | 3 743 773.00 | | 3 743 773.00 |
UP Prêts | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 812.00 | 19 812.00 | 55 000.00 | 74 812.00 |
UX Autres créances clients | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VB T. V. A. | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 841.00 | 112 275.00 | 470 627.00 | 867 841.00 |
VI Groupe et associés | 176 790.00 | 176 790.00 | | 176 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 726.00 | | | 117 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VP Divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 953 801.00 | 2 953 801.00 | | 2 953 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 162.00 | 61 162.00 | | 61 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 177 947.00 | 3 122 947.00 | 55 000.00 | 3 177 947.00 |
VW T.V.A. | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 135 004.00 | 4 379 438.00 | 470 627.00 | 5 135 004.00 |