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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 817.00 | 61 859.00 | 113 958.00 | 175 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 925.00 | 63 159.00 | 1 706 766.00 | 1 769 925.00 |
BT Marchandises | 194 536.00 | | 194 536.00 | 194 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 950.00 | | 88 950.00 | 88 950.00 |
BZ Autres créances | 42 013.00 | | 42 013.00 | 42 013.00 |
CF Disponibilités | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 437.00 | | 343 437.00 | 343 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 362.00 | 63 159.00 | 2 050 203.00 | 2 113 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 176 194.00 | 38 490.00 | | 176 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 550.00 | 137 704.00 | | 124 550.00 |
DL TOTAL (I) | 454 743.00 | 330 194.00 | | 454 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 957.00 | 1 210 757.00 | | 1 082 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 857.00 | 289 239.00 | | 281 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 775.00 | 136 040.00 | | 160 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 679.00 | 121 203.00 | | 69 679.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 460.00 | 1 757 430.00 | | 1 595 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 203.00 | 2 087 624.00 | | 2 050 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 350.00 | 674 999.00 | | 634 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 048.00 | 20 111.00 | | 43 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 048.00 | 20 111.00 | | 43 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 775.00 | 160 775.00 | | 160 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 380.00 | 41 380.00 | | 41 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 88 950.00 | | | 88 950.00 |
VB T. V. A. | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082 957.00 | 121 847.00 | 541 233.00 | 1 082 957.00 |
VI Groupe et associés | 281 857.00 | 281 857.00 | | 281 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 765.00 | | | 127 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 007.00 | 134 787.00 | 220.00 | 135 007.00 |
VW T.V.A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 460.00 | 634 350.00 | 541 233.00 | 1 595 460.00 |