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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 307.00 | 5 187.00 | 1 120.00 | 6 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 771.00 | 160 504.00 | 59 267.00 | 219 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 289.00 | 165 692.00 | 1 650 597.00 | 1 816 289.00 |
BT Marchandises | 376 082.00 | | 376 082.00 | 376 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 955.00 | | 64 955.00 | 64 955.00 |
BZ Autres créances | 118 058.00 | | 118 058.00 | 118 058.00 |
CF Disponibilités | 338 925.00 | | 338 925.00 | 338 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 272.00 | | 903 272.00 | 903 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 561.00 | 165 692.00 | 2 553 869.00 | 2 719 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 950.00 | | | 80 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
DG Autres réserves | 393 968.00 | | | 393 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 105.00 | | | 394 105.00 |
DL TOTAL (I) | 877 118.00 | | | 877 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 981.00 | | | 1 196 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 519.00 | | | 237 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 538.00 | | | 207 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 750.00 | | | 1 676 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 869.00 | | | 2 553 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 197.00 | | | 625 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831.00 | | | 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 935.00 | | 46 414.00 | 1 769 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 1 816 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 665.00 | | 46 414.00 | 179 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 511.00 | 24 182.00 | | 141 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 511.00 | 24 182.00 | | 141 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 64 956.00 | 64 956.00 | | 64 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 059.00 | 118 059.00 | | 118 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 475.00 | 188 265.00 | 210.00 | 188 475.00 |