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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 307.00 | 2 910.00 | 3 397.00 | 6 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 080.00 | 117 230.00 | 46 849.00 | 164 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 657.00 | 120 140.00 | 1 640 517.00 | 1 760 657.00 |
BT Marchandises | 326 610.00 | | 326 610.00 | 326 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 081.00 | | 74 081.00 | 74 081.00 |
BZ Autres créances | 54 598.00 | | 54 598.00 | 54 598.00 |
CF Disponibilités | 103 467.00 | | 103 467.00 | 103 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 752.00 | | 563 752.00 | 563 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 410.00 | 120 140.00 | 2 204 269.00 | 2 324 410.00 |
CU Autres participations | | 2.00 | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 950.00 | | | 80 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
DG Autres réserves | 80 297.00 | | | 80 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 865.00 | | | 180 865.00 |
DL TOTAL (I) | 350 207.00 | | | 350 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 712.00 | | | 1 488 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 216.00 | | | 244 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 162.00 | | | 118 162.00 |
EA Autres dettes | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 062.00 | | | 1 854 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 269.00 | | | 2 204 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 681.00 | | | 514 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 682 080.00 | | 2 682 080.00 | 2 682 080.00 |
FG Production vendue services | 411 675.00 | | 411 675.00 | 411 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 755.00 | | 3 093 755.00 | 3 093 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 127 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 243 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 761.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 274.00 | | | 68 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 659.00 | | | 3 136 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 794.00 | | | 2 955 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 865.00 | | | 180 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 032.00 | | 10 343.00 | 1 755 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 717.00 | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 717.00 | 1 760 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 045.00 | | 10 343.00 | 160 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 379.00 | 18 761.00 | | 101 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 379.00 | 18 761.00 | | 101 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 217.00 | 244 217.00 | | 244 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 162.00 | 118 162.00 | | 118 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 74 081.00 | 74 081.00 | | 74 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 481 257.00 | 141 876.00 | 581 173.00 | 1 481 257.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 536.00 | | | 140 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 599.00 | 54 599.00 | | 54 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 945.00 | 133 675.00 | 270.00 | 133 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 062.00 | 514 681.00 | 581 173.00 | 1 854 062.00 |