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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 610.00 | 1 346.00 | 1 264.00 | 2 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 927.00 | 83 474.00 | 62 453.00 | 145 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 524.00 | 84 820.00 | 1 658 704.00 | 1 743 524.00 |
BT Marchandises | 203 861.00 | | 203 861.00 | 203 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 682.00 | | 53 682.00 | 53 682.00 |
BZ Autres créances | 66 979.00 | | 66 979.00 | 66 979.00 |
CF Disponibilités | 41 344.00 | | 41 344.00 | 41 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 286.00 | | 368 286.00 | 368 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 810.00 | 84 820.00 | 2 026 990.00 | 2 111 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 413 358.00 | 300 743.00 | | 413 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 351.00 | 112 614.00 | | 70 351.00 |
DL TOTAL (I) | 637 709.00 | 567 358.00 | | 637 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 434.00 | 951 403.00 | | 817 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 850.00 | 267 164.00 | | 259 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 693.00 | 191 104.00 | | 253 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 304.00 | 93 469.00 | | 58 304.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 389 281.00 | 1 503 332.00 | | 1 389 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 990.00 | 2 070 689.00 | | 2 026 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 405.00 | 686 324.00 | | 706 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 664 249.00 | | 2 664 249.00 | 2 664 249.00 |
FG Production vendue services | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 479.00 | | 2 702 479.00 | 2 702 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 935 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 714.00 | |
GE Autres charges | | | 16 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 548.00 | 4 795.00 | | 5 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 242.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 695.00 | 242.00 | | 14 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | 242.00 | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 754.00 | 40 203.00 | | 15 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 041.00 | 2 506 930.00 | | 2 727 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 690.00 | 2 394 316.00 | | 2 656 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 351.00 | 112 614.00 | | 70 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 277.00 | | 2 410.00 | 1 770 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 163.00 | 1 743 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 163.00 | 148 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 390.00 | | 1 310.00 | 176 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887.00 | | 1 100.00 | 3 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 425.00 | 20 714.00 | 19 319.00 | 83 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 425.00 | 20 714.00 | 19 319.00 | 83 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 53 682.00 | 53 682.00 | | 53 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
VP Divers | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 351.00 | 123 081.00 | 270.00 | 123 351.00 |