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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 280.00 | 1 888.00 | 3 391.00 | 5 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 764.00 | 99 490.00 | 55 273.00 | 154 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 031.00 | 101 379.00 | 1 653 652.00 | 1 755 031.00 |
BT Marchandises | 293 274.00 | | 293 274.00 | 293 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 525.00 | | 41 525.00 | 41 525.00 |
BZ Autres créances | 148 102.00 | | 148 102.00 | 148 102.00 |
CF Disponibilités | 143 310.00 | | 143 310.00 | 143 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 327.00 | | 628 327.00 | 628 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 359.00 | 101 379.00 | 2 281 980.00 | 2 383 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 950.00 | | | 80 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DH Report à nouveau | 70 351.00 | | | 70 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 135.00 | | | 126 135.00 |
DL TOTAL (I) | 295 477.00 | | | 295 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 848.00 | | | 1 621 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 732.00 | | | 262 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 822.00 | | | 96 822.00 |
EA Autres dettes | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 502.00 | | | 1 986 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 980.00 | | | 2 281 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 245.00 | | | 505 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 578 104.00 | | 2 578 104.00 | 2 578 104.00 |
FG Production vendue services | 291 446.00 | | 291 446.00 | 291 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 869 550.00 | | 2 869 550.00 | 2 869 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 912 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 135 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 280.00 | | | 138 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 280.00 | | | 138 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 720.00 | | | -129 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 138.00 | | | 46 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 348.00 | | | 2 921 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 213.00 | | | 2 795 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 135.00 | | | 126 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 524.00 | | 11 508.00 | 1 743 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 537.00 | | 11 508.00 | 148 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 820.00 | 16 566.00 | | 84 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 820.00 | 16 566.00 | | 84 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 733.00 | 262 733.00 | | 262 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 823.00 | 96 823.00 | | 96 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 41 525.00 | 41 525.00 | | 41 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621 793.00 | 140 536.00 | 575 680.00 | 1 621 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 761 000.00 | | | 1 761 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 956 215.00 | | | 956 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 102.00 | 148 102.00 | | 148 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 013.00 | 191 743.00 | 270.00 | 192 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 502.00 | 505 245.00 | 575 680.00 | 1 986 502.00 |