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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 307.00 | 4 049.00 | 2 256.00 | 6 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 357.00 | 137 461.00 | 35 895.00 | 173 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 935.00 | 141 510.00 | 1 628 424.00 | 1 769 935.00 |
BT Marchandises | 345 810.00 | | 345 810.00 | 345 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 467.00 | | 48 467.00 | 48 467.00 |
BZ Autres créances | 48 652.00 | | 48 652.00 | 48 652.00 |
CF Disponibilités | 267 147.00 | | 267 147.00 | 267 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 969.00 | | 718 969.00 | 718 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 904.00 | 141 510.00 | 2 347 393.00 | 2 488 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 950.00 | | | 80 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
DG Autres réserves | 216 162.00 | | | 216 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 805.00 | | | 222 805.00 |
DL TOTAL (I) | 528 013.00 | | | 528 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 380.00 | | | 1 339 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 969.00 | | | 298 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 513.00 | | | 158 513.00 |
EA Autres dettes | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 380.00 | | | 1 819 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 393.00 | | | 2 347 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 230.00 | | | 623 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 130 305.00 | | 3 130 305.00 | 3 130 305.00 |
FG Production vendue services | 466 933.00 | | 466 933.00 | 466 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 597 238.00 | | 3 597 238.00 | 3 597 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 631 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 565 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 370.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 489.00 | | | -3 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 946.00 | | | 82 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 842.00 | | | 3 634 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 036.00 | | | 3 412 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 805.00 | | | 222 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 658.00 | | 9 278.00 | 1 760 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 769 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 388.00 | | 9 278.00 | 170 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 141.00 | 21 370.00 | | 120 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 141.00 | 21 370.00 | | 120 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 970.00 | 298 970.00 | | 298 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 514.00 | 158 514.00 | | 158 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 48 468.00 | 48 468.00 | | 48 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 381.00 | 143 230.00 | 586 718.00 | 1 339 381.00 |
VI Groupe et associés | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 876.00 | | | 141 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 652.00 | 48 652.00 | | 48 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 377.00 | 105 107.00 | 270.00 | 105 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 381.00 | 623 230.00 | 586 718.00 | 1 819 381.00 |