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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 090.00 | 82 125.00 | 92 965.00 | 175 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 277.00 | 83 425.00 | 1 686 852.00 | 1 770 277.00 |
BT Marchandises | 222 577.00 | | 222 577.00 | 222 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 588.00 | | 55 588.00 | 55 588.00 |
BZ Autres créances | 72 561.00 | | 72 561.00 | 72 561.00 |
CF Disponibilités | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 838.00 | | 383 838.00 | 383 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 114.00 | 83 425.00 | 2 070 689.00 | 2 154 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 300 743.00 | 176 194.00 | | 300 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 614.00 | 124 550.00 | | 112 614.00 |
DL TOTAL (I) | 567 358.00 | 454 743.00 | | 567 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 403.00 | 1 082 957.00 | | 951 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 164.00 | 281 857.00 | | 267 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 104.00 | 160 775.00 | | 191 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 469.00 | 69 679.00 | | 93 469.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 332.00 | 1 595 460.00 | | 1 503 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 689.00 | 2 050 203.00 | | 2 070 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 324.00 | 634 350.00 | | 686 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 925.00 | | 1 079.00 | 1 769 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727.00 | 1 770 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | 176 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 117.00 | | | 177 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808.00 | | 1 079.00 | 2 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 159.00 | 20 993.00 | 727.00 | 63 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 159.00 | 20 993.00 | 727.00 | 63 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 104.00 | 191 104.00 | | 191 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 213.00 | 47 213.00 | | 47 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 55 588.00 | | | 55 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | | | 285.00 |
VB T. V. A. | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 944.00 | 133 937.00 | 534 763.00 | 950 944.00 |
VI Groupe et associés | 267 164.00 | 267 164.00 | | 267 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 057.00 | | | 131 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
VP Divers | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 095.00 | | | 42 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 530.00 | 131 260.00 | 270.00 | 131 530.00 |
VW T.V.A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 332.00 | 686 324.00 | 534 763.00 | 1 503 332.00 |