| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 421 905.00 | 904 344.00 | 4 517 561.00 | 5 421 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 953.00 | 8 027.00 | 2 926.00 | 10 953.00 |
AN Terrains | 118 969.00 | 11 615.00 | 107 353.00 | 118 969.00 |
AP Constructions | 23 314.00 | 5 992.00 | 17 322.00 | 23 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 438.00 | 98 264.00 | 325 174.00 | 423 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 834 729.00 | 269 840.00 | 4 564 889.00 | 4 834 729.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 833 308.00 | 1 298 082.00 | 9 535 225.00 | 10 833 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
BZ Autres créances | 239 071.00 | | 239 071.00 | 239 071.00 |
CF Disponibilités | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 349.00 | | 95 349.00 | 95 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 060.00 | | 350 060.00 | 350 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 183 368.00 | 1 298 082.00 | 9 885 285.00 | 11 183 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 060.00 | 33 833.00 | | 44 060.00 |
DH Report à nouveau | 269 652.00 | 175 342.00 | | 269 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 078.00 | 204 536.00 | | 207 078.00 |
DK Provisions réglementées | 28 982.00 | 20 086.00 | | 28 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 771.00 | 1 433 798.00 | | 1 549 771.00 |
DN Avances conditionnées | 880 747.00 | 14 640.00 | | 880 747.00 |
DO TOTAL (II) | 880 747.00 | 14 640.00 | | 880 747.00 |
DP Provisions pour risques | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 735.00 | 880 437.00 | | 157 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 885.00 | 880 437.00 | | 204 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 087 876.00 | 2 332 777.00 | | 4 087 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 315 284.00 | 2 475 728.00 | | 2 315 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 581.00 | | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 304.00 | 303 281.00 | | 276 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 411.00 | 91 760.00 | | 148 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 425.00 | 884 930.00 | | 421 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 249 882.00 | 6 088 477.00 | | 7 249 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 885 285.00 | 8 417 351.00 | | 9 885 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
FG Production vendue services | 3 633 207.00 | | 3 633 207.00 | 3 633 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 633 531.00 | | 3 633 531.00 | 3 633 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 478.00 | |
GE Autres charges | | | 380 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 600.00 | 11 310.00 | | 4 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 171.00 | 559.00 | | 2 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 771.00 | 11 869.00 | | 6 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 350.00 | | 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 067.00 | 17 227.00 | | 11 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 717.00 | 17 577.00 | | 11 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 946.00 | -5 708.00 | | -4 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 951.00 | 81 285.00 | | 45 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 881.00 | 3 531 873.00 | | 3 735 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 803.00 | 3 327 336.00 | | 3 528 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 078.00 | 204 536.00 | | 207 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 715 520.00 | | 2 117 787.00 | 8 715 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 833 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 432 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 400 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 432 858.00 | | | 5 432 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 282 663.00 | | 2 117 787.00 | 3 282 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 233.00 | 473 849.00 | | 824 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692 986.00 | 219 385.00 | | 692 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 247.00 | 254 465.00 | | 131 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 086.00 | 11 067.00 | 2 171.00 | 20 086.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 880 437.00 | 113 478.00 | 789 031.00 | 880 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 523.00 | 124 545.00 | 791 202.00 | 900 523.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 304.00 | 276 304.00 | | 276 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 106.00 | 66 106.00 | | 66 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 425.00 | 421 425.00 | | 421 425.00 |
UX Autres créances clients | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
VB T. V. A. | 144 225.00 | | | 144 225.00 |
VC Groupe et associés | 55 968.00 | | | 55 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 048 772.00 | 272 632.00 | 1 186 206.00 | 4 048 772.00 |
VI Groupe et associés | 2 315 284.00 | 2 315 284.00 | | 2 315 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 349.00 | | | 95 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 455.00 | 347 455.00 | | 347 455.00 |
VW T.V.A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 249 301.00 | 3 473 161.00 | 1 186 206.00 | 7 249 301.00 |