| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 423 697.00 | 1 990 369.00 | 3 433 328.00 | 5 423 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
AN Terrains | 178 914.00 | 39 772.00 | 139 142.00 | 178 914.00 |
AP Constructions | 61 857.00 | 26 406.00 | 35 450.00 | 61 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 412.00 | 500 730.00 | 582 681.00 | 1 083 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 050 815.00 | 1 474 786.00 | 3 576 029.00 | 5 050 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 526.00 | | 168 526.00 | 168 526.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 974 523.00 | 4 039 367.00 | 7 935 156.00 | 11 974 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
BZ Autres créances | 83 537.00 | | 83 537.00 | 83 537.00 |
CF Disponibilités | 144 757.00 | | 144 757.00 | 144 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 455.00 | | 42 455.00 | 42 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 756.00 | | 280 756.00 | 280 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 255 279.00 | 4 039 367.00 | 8 215 912.00 | 12 255 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 828 697.00 | 345 195.00 | | 828 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 656.00 | 483 501.00 | | 43 656.00 |
DK Provisions réglementées | 61 224.00 | 57 267.00 | | 61 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 577.00 | 1 985 963.00 | | 2 033 577.00 |
DN Avances conditionnées | 991 467.00 | 969 306.00 | | 991 467.00 |
DO TOTAL (II) | 991 467.00 | 969 306.00 | | 991 467.00 |
DP Provisions pour risques | 64 300.00 | 9 300.00 | | 64 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 837.00 | 261 448.00 | | 297 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 137.00 | 270 748.00 | | 362 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 547 545.00 | 3 538 873.00 | | 3 547 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 775.00 | 1 603 404.00 | | 876 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 016.00 | 67 664.00 | | 139 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 875.00 | 428 519.00 | | 220 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 521.00 | 205 485.00 | | 44 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 828 731.00 | 5 862 933.00 | | 4 828 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 215 912.00 | 9 088 951.00 | | 8 215 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FG Production vendue services | 48 538.00 | | 48 538.00 | 48 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 567.00 | | 48 567.00 | 48 567.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 920 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 884.00 | |
GE Autres charges | | | 306 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 802.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 429.00 | 1 212.00 | | 3 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 429.00 | 4 514.00 | | 3 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 387.00 | 8 609.00 | | 7 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 418.00 | 8 609.00 | | 7 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 988.00 | -4 095.00 | | -3 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -712.00 | 138 783.00 | | -712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 774.00 | 4 140 417.00 | | 2 035 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 118.00 | 3 656 916.00 | | 1 992 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 656.00 | 483 501.00 | | 43 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 868 426.00 | | 112 302.00 | 11 868 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 205.00 | 11 974 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 650.00 | 5 431 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 555.00 | 6 543 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 434 650.00 | | | 5 434 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 433 776.00 | | 112 302.00 | 6 433 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 471 156.00 | 574 416.00 | 6 205.00 | 3 471 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783 849.00 | 217 474.00 | 3 650.00 | 1 783 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 307.00 | 356 943.00 | 2 555.00 | 1 687 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 267.00 | 7 387.00 | 3 429.00 | 57 267.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 748.00 | 98 884.00 | 7 495.00 | 270 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 015.00 | 106 271.00 | 10 924.00 | 328 015.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 875.00 | 220 875.00 | | 220 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
UX Autres créances clients | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VB T. V. A. | 55 473.00 | 55 473.00 | | 55 473.00 |
VC Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 621.00 | 62 621.00 | | 62 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 484 924.00 | 308 171.00 | 1 534 735.00 | 3 484 924.00 |
VI Groupe et associés | 876 775.00 | 876 775.00 | | 876 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 219.00 | 135 219.00 | | 135 219.00 |
VW T.V.A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 689 716.00 | 1 512 963.00 | 1 534 735.00 | 4 689 716.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |