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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 423 697.00 | 1 555 422.00 | 3 868 275.00 | 5 423 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
AN Terrains | 118 969.00 | 25 892.00 | 93 077.00 | 118 969.00 |
AP Constructions | 37 152.00 | 14 776.00 | 22 376.00 | 37 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 007.00 | 304 372.00 | 454 636.00 | 759 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 031 465.00 | 984 886.00 | 4 046 579.00 | 5 031 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 915.00 | | 96 915.00 | 96 915.00 |
AX Avances et acomptes | 32 096.00 | | 32 096.00 | 32 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 510 254.00 | 2 896 300.00 | 8 613 954.00 | 11 510 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 179.00 | | 56 179.00 | 56 179.00 |
BZ Autres créances | 78 299.00 | | 78 299.00 | 78 299.00 |
CF Disponibilités | 136 695.00 | | 136 695.00 | 136 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 291.00 | | 101 291.00 | 101 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 323.00 | | 374 323.00 | 374 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 884 577.00 | 2 896 300.00 | 8 988 277.00 | 11 884 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 215.00 | 79 394.00 | | 97 215.00 |
DH Report à nouveau | 309 594.00 | 270 995.00 | | 309 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 386.00 | 356 421.00 | | 338 386.00 |
DK Provisions réglementées | 49 870.00 | 43 803.00 | | 49 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 065.00 | 1 750 611.00 | | 1 795 065.00 |
DN Avances conditionnées | 947 145.00 | 924 984.00 | | 947 145.00 |
DO TOTAL (II) | 947 145.00 | 924 984.00 | | 947 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 626.00 | 150 233.00 | | 236 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 626.00 | 150 233.00 | | 236 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 432 993.00 | 3 760 016.00 | | 3 432 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847 278.00 | 2 170 513.00 | | 1 847 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 219.00 | 442 036.00 | | 440 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 334.00 | 203 288.00 | | 202 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 595.00 | 27 717.00 | | 77 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 009 441.00 | 6 603 568.00 | | 6 009 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 988 277.00 | 9 429 397.00 | | 8 988 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
FG Production vendue services | 4 005 815.00 | | 4 005 815.00 | 4 005 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 006 484.00 | | 4 006 484.00 | 4 006 484.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 137 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 880.00 | |
GE Autres charges | | | 308 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | 2 554.00 | | 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 857.00 | 2 626.00 | | 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 419.00 | 5 180.00 | | 20 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 115.00 | 521.00 | | 18 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 925.00 | 8 918.00 | | 6 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 040.00 | 9 439.00 | | 25 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 621.00 | -4 260.00 | | -4 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 874.00 | 93 077.00 | | 81 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 891.00 | 4 106 902.00 | | 4 157 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819 505.00 | 3 750 482.00 | | 3 819 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 386.00 | 356 421.00 | | 338 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 238 447.00 | | 318 862.00 | 11 238 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 055.00 | 11 510 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 434 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 055.00 | 6 075 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 432 858.00 | | 1 792.00 | 5 432 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 805 589.00 | | 317 070.00 | 5 805 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 993.00 | 558 220.00 | 3 913.00 | 2 341 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349 049.00 | 217 326.00 | | 1 349 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 944.00 | 340 894.00 | 3 913.00 | 992 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 803.00 | 6 925.00 | 857.00 | 43 803.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 233.00 | 87 880.00 | 1 487.00 | 150 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 036.00 | 94 805.00 | 2 344.00 | 194 036.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 219.00 | 440 219.00 | | 440 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 477.00 | 130 477.00 | | 130 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 595.00 | 77 595.00 | | 77 595.00 |
UX Autres créances clients | 56 179.00 | 56 179.00 | | 56 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VB T. V. A. | 67 031.00 | 67 031.00 | | 67 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 420 750.00 | 358 531.00 | 1 430 993.00 | 3 420 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 847 278.00 | 1 847 278.00 | | 1 847 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 291.00 | 101 291.00 | | 101 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 769.00 | 235 769.00 | | 235 769.00 |
VW T.V.A. | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 000 419.00 | 2 938 200.00 | 1 430 993.00 | 6 000 419.00 |