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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 423 697.00 | 2 207 393.00 | 3 216 304.00 | 5 423 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
AN Terrains | 201 112.00 | 46 928.00 | 154 183.00 | 201 112.00 |
AP Constructions | 61 857.00 | 32 592.00 | 29 265.00 | 61 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 971.00 | 596 239.00 | 516 732.00 | 1 112 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 056 706.00 | 1 714 635.00 | 3 342 071.00 | 5 056 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
AX Avances et acomptes | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 918 326.00 | 4 605 090.00 | 7 313 236.00 | 11 918 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 916.00 | | 85 916.00 | 85 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 054.00 | | 65 054.00 | 65 054.00 |
BZ Autres créances | 105 333.00 | | 105 333.00 | 105 333.00 |
CF Disponibilités | 824 035.00 | | 824 035.00 | 824 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 698.00 | | 41 698.00 | 41 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 036.00 | | 1 122 036.00 | 1 122 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 040 362.00 | 4 605 090.00 | 8 435 271.00 | 13 040 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 872 353.00 | 828 697.00 | | 872 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 612.00 | 43 656.00 | | 465 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
DK Provisions réglementées | 60 218.00 | 61 224.00 | | 60 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 948.00 | 2 033 577.00 | | 2 500 948.00 |
DN Avances conditionnées | 1 013 628.00 | 991 467.00 | | 1 013 628.00 |
DO TOTAL (II) | 1 013 628.00 | 991 467.00 | | 1 013 628.00 |
DP Provisions pour risques | 97 560.00 | 64 300.00 | | 97 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 738.00 | 297 837.00 | | 328 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 298.00 | 362 137.00 | | 426 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 188 153.00 | 3 547 545.00 | | 3 188 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 502.00 | 876 775.00 | | 106 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 103.00 | 139 016.00 | | 61 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 197.00 | 220 875.00 | | 734 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 944.00 | 44 521.00 | | 192 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
EA Autres dettes | 185 131.00 | | | 185 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 494 397.00 | 4 828 731.00 | | 4 494 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 435 271.00 | 8 215 912.00 | | 8 435 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
FG Production vendue services | 4 528 130.00 | | 4 528 130.00 | 4 528 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 529 851.00 | | 4 529 851.00 | 4 529 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 704 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 117.00 | |
GE Autres charges | | | 271 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 917 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 777.00 | 3 429.00 | | 5 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 993.00 | 3 429.00 | | 5 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 995.00 | 31.00 | | 132 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 771.00 | 7 387.00 | | 4 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 766.00 | 7 418.00 | | 137 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 773.00 | -3 988.00 | | -131 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 502.00 | -712.00 | | 106 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 666.00 | 2 035 773.00 | | 4 710 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245 054.00 | 1 992 117.00 | | 4 245 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 612.00 | 43 656.00 | | 465 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 974 523.00 | | 59 898.00 | 11 974 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 095.00 | 11 918 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 431 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 095.00 | 6 487 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 431 000.00 | | | 5 431 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 543 523.00 | | 59 898.00 | 6 543 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 039 367.00 | 565 723.00 | | 4 039 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 997 672.00 | 217 024.00 | | 1 997 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 695.00 | 348 700.00 | | 2 041 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 224.00 | 4 771.00 | 5 777.00 | 61 224.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 137.00 | 162 117.00 | 97 956.00 | 362 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 361.00 | 166 888.00 | 103 733.00 | 423 361.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 197.00 | 734 197.00 | | 734 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 583.00 | 128 583.00 | | 128 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 131.00 | 185 131.00 | | 185 131.00 |
UX Autres créances clients | 65 054.00 | 65 054.00 | | 65 054.00 |
VB T. V. A. | 103 288.00 | 103 288.00 | | 103 288.00 |
VC Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 176 753.00 | 393 804.00 | 1 378 701.00 | 3 176 753.00 |
VI Groupe et associés | 106 502.00 | 106 502.00 | | 106 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 085.00 | 212 085.00 | | 212 085.00 |
VW T.V.A. | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 433 294.00 | 1 650 346.00 | 1 378 701.00 | 4 433 294.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |