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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 421 905.00 | 1 121 220.00 | 4 300 685.00 | 5 421 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 953.00 | 10 535.00 | 418.00 | 10 953.00 |
AN Terrains | 118 969.00 | 16 374.00 | 102 595.00 | 118 969.00 |
AP Constructions | 23 314.00 | 8 323.00 | 14 991.00 | 23 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 143.00 | 147 761.00 | 334 382.00 | 482 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 891 469.00 | 508 776.00 | 4 382 693.00 | 4 891 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 975 002.00 | 1 812 990.00 | 9 162 012.00 | 10 975 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
BZ Autres créances | 291 731.00 | | 291 731.00 | 291 731.00 |
CF Disponibilités | 71 309.00 | | 71 309.00 | 71 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 673.00 | | 83 673.00 | 83 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 877.00 | | 464 877.00 | 464 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 439 879.00 | 1 812 990.00 | 9 626 889.00 | 11 439 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 414.00 | 44 060.00 | | 54 414.00 |
DH Report à nouveau | 266 376.00 | 269 652.00 | | 266 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 599.00 | 207 078.00 | | 499 599.00 |
DK Provisions réglementées | 37 510.00 | 28 982.00 | | 37 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 898.00 | 1 549 771.00 | | 1 857 898.00 |
DN Avances conditionnées | 902 823.00 | 880 747.00 | | 902 823.00 |
DO TOTAL (II) | 902 823.00 | 880 747.00 | | 902 823.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 150.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 91 343.00 | 157 735.00 | | 91 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 343.00 | 204 885.00 | | 91 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 874 148.00 | 4 087 876.00 | | 3 874 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143 958.00 | 2 315 284.00 | | 2 143 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73.00 | 581.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 589.00 | 276 304.00 | | 395 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 366.00 | 148 411.00 | | 185 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 692.00 | 421 425.00 | | 175 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 774 826.00 | 7 249 882.00 | | 6 774 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 626 889.00 | 9 885 285.00 | | 9 626 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 143 958.00 | | | 2 143 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
FG Production vendue services | 3 592 525.00 | | 3 592 525.00 | 3 592 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 449.00 | | 3 594 449.00 | 3 594 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 856 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 519.00 | |
GE Autres charges | | | 338 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 104.00 | 4 600.00 | | 62 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 813.00 | 2 171.00 | | 3 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 917.00 | 6 771.00 | | 65 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 679.00 | 650.00 | | 2 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 341.00 | 11 067.00 | | 12 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 370.00 | 11 717.00 | | 15 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 547.00 | -4 946.00 | | 50 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 712.00 | 45 951.00 | | 174 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 926 546.00 | 3 735 881.00 | | 3 926 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 946.00 | 3 528 803.00 | | 3 426 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 599.00 | 207 078.00 | | 499 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 833 308.00 | | 149 996.00 | 10 833 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 302.00 | 10 975 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 432 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 302.00 | 5 542 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 432 858.00 | | | 5 432 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400 450.00 | | 149 996.00 | 5 400 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 341.00 | | 3 813.00 | 12 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 2 508.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 341.00 | | 1 305.00 | 12 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 982.00 | 12 341.00 | 3 813.00 | 28 982.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 885.00 | 40 519.00 | 154 060.00 | 204 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 867.00 | 52 860.00 | 157 873.00 | 233 867.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 589.00 | 395 589.00 | | 395 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 950.00 | 122 950.00 | | 122 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 692.00 | 175 692.00 | | 175 692.00 |
UX Autres créances clients | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
VB T. V. A. | 135 285.00 | | | 135 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 874 148.00 | 316 045.00 | 1 284 457.00 | 3 874 148.00 |
VI Groupe et associés | 2 143 958.00 | 2 143 958.00 | | 2 143 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 123.00 | | | 107 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 673.00 | | | 83 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 568.00 | 393 568.00 | | 393 568.00 |
VW T.V.A. | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 774 753.00 | 3 216 650.00 | 1 284 457.00 | 6 774 753.00 |