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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 423 697.00 | 1 772 896.00 | 3 650 801.00 | 5 423 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
AN Terrains | 178 914.00 | 32 615.00 | 146 299.00 | 178 914.00 |
AP Constructions | 61 857.00 | 20 221.00 | 41 636.00 | 61 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 020.00 | 402 040.00 | 621 980.00 | 1 024 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 046 102.00 | 1 232 431.00 | 3 813 670.00 | 5 046 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 330.00 | | 114 330.00 | 114 330.00 |
AX Avances et acomptes | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 868 426.00 | 3 471 156.00 | 8 397 271.00 | 11 868 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 831.00 | | 50 831.00 | 50 831.00 |
BZ Autres créances | 123 625.00 | | 123 625.00 | 123 625.00 |
CF Disponibilités | 430 760.00 | | 430 760.00 | 430 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 464.00 | | 86 464.00 | 86 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 680.00 | | 691 680.00 | 691 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 560 106.00 | 3 471 156.00 | 9 088 951.00 | 12 560 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 97 215.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 195.00 | 309 594.00 | | 345 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 501.00 | 338 386.00 | | 483 501.00 |
DK Provisions réglementées | 57 267.00 | 49 870.00 | | 57 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 963.00 | 1 795 065.00 | | 1 985 963.00 |
DN Avances conditionnées | 969 306.00 | 947 145.00 | | 969 306.00 |
DO TOTAL (II) | 969 306.00 | 947 145.00 | | 969 306.00 |
DP Provisions pour risques | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 448.00 | 236 626.00 | | 261 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 748.00 | 236 626.00 | | 270 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 538 873.00 | 3 432 993.00 | | 3 538 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603 404.00 | 1 847 278.00 | | 1 603 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 664.00 | 9 022.00 | | 67 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 519.00 | 440 219.00 | | 428 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 485.00 | 202 334.00 | | 205 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 988.00 | 77 595.00 | | 18 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 862 933.00 | 6 009 441.00 | | 5 862 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 088 951.00 | 8 988 277.00 | | 9 088 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
FG Production vendue services | 4 004 548.00 | | 4 004 548.00 | 4 004 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 005 614.00 | | 4 005 614.00 | 4 005 614.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 135 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 699.00 | |
GE Autres charges | | | 319 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 802.00 | 583.00 | | 1 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 18 978.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 212.00 | 857.00 | | 1 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 514.00 | 20 419.00 | | 4 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 115.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 609.00 | 6 925.00 | | 8 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 609.00 | 25 040.00 | | 8 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 095.00 | -4 621.00 | | -4 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 783.00 | 81 874.00 | | 138 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 140 417.00 | 4 157 891.00 | | 4 140 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 916.00 | 3 819 505.00 | | 3 656 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 501.00 | 338 386.00 | | 483 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 510 254.00 | | 464 708.00 | 11 510 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 536.00 | 11 868 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 434 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 536.00 | 6 433 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 434 650.00 | | | 5 434 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 075 604.00 | | 464 708.00 | 6 075 604.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 114 330.00 | | | 114 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 896 300.00 | 574 855.00 | | 2 896 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566 375.00 | 217 474.00 | | 1 566 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 925.00 | 357 382.00 | | 1 329 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 870.00 | 8 609.00 | 1 212.00 | 49 870.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 626.00 | 62 699.00 | 28 577.00 | 236 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 496.00 | 71 308.00 | 29 789.00 | 286 496.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 519.00 | 428 519.00 | | 428 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 907.00 | 148 907.00 | | 148 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
UX Autres créances clients | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
VB T. V. A. | 77 415.00 | 77 415.00 | | 77 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 504 862.00 | 306 317.00 | 1 533 823.00 | 3 504 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 603 404.00 | 1 603 404.00 | | 1 603 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 464.00 | 86 464.00 | | 86 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 920.00 | 260 920.00 | | 260 920.00 |
VW T.V.A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 795 269.00 | 2 596 724.00 | 1 533 823.00 | 5 795 269.00 |