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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 421 905.00 | 1 338 096.00 | 4 083 809.00 | 5 421 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
AN Terrains | 118 969.00 | 21 133.00 | 97 836.00 | 118 969.00 |
AP Constructions | 31 242.00 | 11 209.00 | 20 034.00 | 31 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 981.00 | 219 137.00 | 461 844.00 | 680 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 906 681.00 | 741 466.00 | 4 165 215.00 | 4 906 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 690.00 | | 42 690.00 | 42 690.00 |
AX Avances et acomptes | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 238 447.00 | 2 341 993.00 | 8 896 454.00 | 11 238 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
BZ Autres créances | 129 775.00 | | 129 775.00 | 129 775.00 |
CF Disponibilités | 281 465.00 | | 281 465.00 | 281 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 290.00 | | 113 290.00 | 113 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 943.00 | | 532 943.00 | 532 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 771 391.00 | 2 341 993.00 | 9 429 397.00 | 11 771 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 394.00 | 54 414.00 | | 79 394.00 |
DH Report à nouveau | 270 995.00 | 266 376.00 | | 270 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 421.00 | 499 599.00 | | 356 421.00 |
DK Provisions réglementées | 43 803.00 | 37 510.00 | | 43 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 611.00 | 1 857 898.00 | | 1 750 611.00 |
DN Avances conditionnées | 924 984.00 | 902 823.00 | | 924 984.00 |
DO TOTAL (II) | 924 984.00 | 902 823.00 | | 924 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 233.00 | 91 343.00 | | 150 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 233.00 | 91 343.00 | | 150 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 760 016.00 | 3 874 148.00 | | 3 760 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170 513.00 | 2 143 958.00 | | 2 170 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 73.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 036.00 | 395 589.00 | | 442 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 288.00 | 185 366.00 | | 203 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 717.00 | 175 692.00 | | 27 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 603 568.00 | 6 774 826.00 | | 6 603 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 429 397.00 | 9 626 889.00 | | 9 429 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
FG Production vendue services | 3 997 260.00 | | 3 997 260.00 | 3 997 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 997 948.00 | | 3 997 948.00 | 3 997 948.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 101 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 880.00 | |
GE Autres charges | | | 340 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 554.00 | 62 104.00 | | 2 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 626.00 | 3 813.00 | | 2 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 180.00 | 65 917.00 | | 5 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 679.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521.00 | 350.00 | | 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 918.00 | 12 341.00 | | 8 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 439.00 | 15 370.00 | | 9 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 260.00 | 50 547.00 | | -4 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 077.00 | 174 712.00 | | 93 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 902.00 | 3 926 546.00 | | 4 106 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 750 482.00 | 3 426 946.00 | | 3 750 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 421.00 | 499 599.00 | | 356 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 975 002.00 | | 267 260.00 | 10 975 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 815.00 | 11 238 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 432 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 815.00 | 5 805 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 432 858.00 | | | 5 432 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 542 144.00 | | 267 260.00 | 5 542 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 990.00 | 532 298.00 | 3 294.00 | 1 812 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131 756.00 | 217 294.00 | | 1 131 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 234.00 | 315 004.00 | 3 294.00 | 681 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 510.00 | 8 918.00 | 2 626.00 | 37 510.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 343.00 | 87 880.00 | 28 990.00 | 91 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 853.00 | 96 798.00 | 31 616.00 | 128 853.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 036.00 | 442 036.00 | | 442 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 885.00 | 118 885.00 | | 118 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
UX Autres créances clients | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VB T. V. A. | 68 264.00 | 68 264.00 | | 68 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 760 016.00 | 351 132.00 | 1 431 880.00 | 3 760 016.00 |
VI Groupe et associés | 2 170 513.00 | 2 170 513.00 | | 2 170 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 380.00 | 45 380.00 | | 45 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 058.00 | 47 058.00 | | 47 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 290.00 | 113 290.00 | | 113 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 478.00 | 251 478.00 | | 251 478.00 |
VW T.V.A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 603 568.00 | 3 194 685.00 | 1 431 880.00 | 6 603 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |