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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 108.00 | 3 172.00 | 3 280.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 10 257.00 | 210.00 | 10 047.00 | 10 257.00 |
AP Constructions | 16 401.00 | 6 666.00 | 9 734.00 | 16 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 573.00 | 79 171.00 | 171 402.00 | 250 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 176.00 | 14 414.00 | 89 763.00 | 104 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 206.00 | 105 189.00 | 370 017.00 | 475 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 804.00 | 6 924.00 | 125 880.00 | 132 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 801.00 | 1 711.00 | 30 090.00 | 31 801.00 |
BT Marchandises | 46 628.00 | 16 143.00 | 30 486.00 | 46 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 621.00 | 6 382.00 | 553 240.00 | 559 621.00 |
BZ Autres créances | 52 277.00 | | 52 277.00 | 52 277.00 |
CF Disponibilités | 77 783.00 | | 77 783.00 | 77 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 279.00 | 31 159.00 | 870 120.00 | 901 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 485.00 | 136 348.00 | 1 240 137.00 | 1 376 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 530.00 | -88 779.00 | | -36 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 458.00 | 52 249.00 | | -75 458.00 |
DL TOTAL (I) | 68 012.00 | 143 470.00 | | 68 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 467.00 | 93 598.00 | | 181 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 229.00 | 408 912.00 | | 405 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 977.00 | 452 284.00 | | 427 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 419.00 | 234 486.00 | | 152 419.00 |
EA Autres dettes | 4 366.00 | 1 991.00 | | 4 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 125.00 | 1 191 844.00 | | 1 172 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 137.00 | 1 335 314.00 | | 1 240 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 121.00 | 1 130 378.00 | | 1 037 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 984.00 | | 134 423.00 | 348 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 20 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 475 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 381 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 3 280.00 | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 865.00 | | 114 543.00 | 272 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 16 600.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 485.00 | 47 638.00 | 1 933.00 | 59 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 644.00 | 976.00 | | 3 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 841.00 | 46 554.00 | 1 933.00 | 55 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 261.00 | 24 777.00 | 26 260.00 | 26 261.00 |
6T Sur comptes clients | 7 272.00 | 2 491.00 | 3 382.00 | 7 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 532.00 | 27 268.00 | 29 642.00 | 33 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 532.00 | 27 268.00 | 29 642.00 | 33 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 269.00 | 29 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 977.00 | 427 977.00 | | 427 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 224.00 | 105 224.00 | | 105 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 551 963.00 | | | 551 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VB T. V. A. | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 467.00 | 46 463.00 | 101 732.00 | 181 467.00 |
VI Groupe et associés | 405 229.00 | 405 229.00 | | 405 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
VP Divers | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 162.00 | 612 262.00 | 209 900.00 | 633 162.00 |
VW T.V.A. | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 125.00 | 1 037 121.00 | 101 732.00 | 1 172 125.00 |