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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 280.00 | 6 196.00 | 22 083.00 | 28 280.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AN Terrains | 10 257.00 | 3 287.00 | 6 969.00 | 10 257.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 557.00 | 106 945.00 | 50 612.00 | 157 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 133.00 | 51 161.00 | 128 972.00 | 180 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 747.00 | 172 210.00 | 281 536.00 | 453 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 629.00 | 1 647.00 | 42 981.00 | 44 629.00 |
BT Marchandises | 41 057.00 | 10 987.00 | 30 069.00 | 41 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 652.00 | 7 823.00 | 516 828.00 | 524 652.00 |
BZ Autres créances | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
CF Disponibilités | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 640.00 | 20 459.00 | 661 180.00 | 681 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 387.00 | 192 670.00 | 942 717.00 | 1 135 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 498.00 | -4 930.00 | | -97 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 802.00 | -92 569.00 | | -25 802.00 |
DL TOTAL (I) | 176 699.00 | 202 502.00 | | 176 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 89 088.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 725.00 | 27 278.00 | | 335 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 059.00 | 447 322.00 | | 326 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 480.00 | 89 386.00 | | 94 480.00 |
EA Autres dettes | 5 718.00 | 11 619.00 | | 5 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | 33 750.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 018.00 | 698 443.00 | | 766 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 717.00 | 900 945.00 | | 942 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 018.00 | 628 026.00 | | 766 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335 725.00 | | | 335 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 421 232.00 | 292 845.00 | 2 714 077.00 | 2 421 232.00 |
FG Production vendue services | 37 446.00 | | 37 446.00 | 37 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 678.00 | 292 845.00 | 2 751 523.00 | 2 458 678.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 091.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 049.00 | 82 097.00 | | 39 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 203.00 | 83 188.00 | | 13 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 107.00 | 11 146.00 | | 5 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 049.00 | 20 388.00 | | 39 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 156.00 | 31 535.00 | | 44 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 952.00 | 51 653.00 | | -30 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 837.00 | 3 249 700.00 | | 2 806 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 639.00 | 3 342 269.00 | | 2 832 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 802.00 | -92 569.00 | | -25 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 000.00 | | 120 000.00 | 416 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 437 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 348 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | 25 000.00 | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 000.00 | | 95 000.00 | 352 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 122 000.00 | | 12 486 000.00 | 25 122 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 824 000.00 | | | 7 824 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 946 000.00 | | 12 486 000.00 | 32 946 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 946 000.00 | | 12 486 000.00 | 32 946 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 326 000.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 94 000.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 6 000.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 517 000.00 | | 517 000.00 | 517 000.00 |
VP Divers | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 000.00 | | 538 000.00 | 538 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 426 000.00 | | |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |