| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 280.00 | 21 211.00 | 7 068.00 | 28 280.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AN Terrains | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 303.00 | 137 908.00 | 39 394.00 | 177 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 124.00 | 115 448.00 | 77 675.00 | 193 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 570.00 | | 45 570.00 | 45 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 054.00 | 279 188.00 | 252 866.00 | 532 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 824.00 | | 107 824.00 | 107 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 714.00 | 4 714.00 | 49 000.00 | 53 714.00 |
BT Marchandises | 44 840.00 | 5 201.00 | 39 639.00 | 44 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 491.00 | 5 422.00 | 435 069.00 | 440 491.00 |
BZ Autres créances | 72 978.00 | | 72 978.00 | 72 978.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 225.00 | 15 337.00 | 705 888.00 | 721 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 280.00 | 294 525.00 | 958 754.00 | 1 253 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 216.00 | -148 457.00 | | -153 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 625.00 | -4 759.00 | | -56 625.00 |
DL TOTAL (I) | 90 157.00 | 146 783.00 | | 90 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 208.00 | 207 884.00 | | 410 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 194.00 | 311 827.00 | | 355 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 156.00 | 90 126.00 | | 79 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 659.00 | 9 672.00 | | 22 659.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | 2 609.00 | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 596.00 | 622 406.00 | | 868 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 754.00 | 769 189.00 | | 958 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 596.00 | 622 406.00 | | 868 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218 259.00 | 182 186.00 | 1 400 446.00 | 1 218 259.00 |
FD Production vendue biens | 1 588 963.00 | 203 753.00 | 1 792 717.00 | 1 588 963.00 |
FG Production vendue services | 33 997.00 | 1 313.00 | 35 311.00 | 33 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 841 220.00 | 387 254.00 | 3 228 475.00 | 2 841 220.00 |
FM Production stockée | | | 6 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 999.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 241 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 420.00 | |
GE Autres charges | | | 16 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 201.00 | 7 556.00 | | 6 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 306.00 | 2 625 427.00 | | 3 267 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 931.00 | 2 630 187.00 | | 3 323 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 625.00 | -4 759.00 | | -56 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 000.00 | | 67 000.00 | 461 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 515 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 426 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 000.00 | | 67 000.00 | 372 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 000.00 | 35 000.00 | | 245 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | 5 000.00 | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 000.00 | 30 000.00 | | 224 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 212.00 | 703.00 | | 9 212.00 |
6T Sur comptes clients | 1 502.00 | 4 717.00 | 797.00 | 1 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 714.00 | 5 420.00 | 797.00 | 10 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 714.00 | 5 420.00 | 797.00 | 10 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 000.00 | | | 458 000.00 |